名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
华商上游产业股票A | 2.5872 | 4.15% |
华商上游产业股票C | 2.5689 | 4.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.46% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1279.59 | 794.46 | 62.09% | 264.82 | 20.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 676.18 | 391.63 | 57.92% | 130.54 | 19.31% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2247.03 | 777.26 | 34.59% | 259.09 | 11.53% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1263.50 | 382.55 | 30.28% | 127.52 | 10.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 2086.09 | 901.81 | 43.23% | 300.60 | 14.41% | 1.61 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 1119.62 | 519.24 | 46.38% | 173.08 | 15.46% | 0.86 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1847.28 | 1187.46 | 64.28% | 395.82 | 21.43% | 2.12 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 988.12 | 661.94 | 66.99% | 220.65 | 22.33% | 1.73 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 558.38 | 257.96 | 46.20% | 85.99 | 15.40% | 2.31 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |