万家鑫盛A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68133128.68元 |
| 本期利润 |
64773757.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182389364.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
2678014872.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36009352.07元 |
| 本期利润 |
38256204.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155030526.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
2651497372.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75681990.34元 |
| 本期利润 |
62586809.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117625233.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
2613422514.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39565975.61元 |
| 本期利润 |
41029513.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82906334.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
2591591556.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74110779.48元 |
| 本期利润 |
105336104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43340291.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
2550558076.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37473939.8元 |
| 本期利润 |
57462504.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6703462.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2502684606.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125823333.93元 |
| 本期利润 |
100118492.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44241726.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
3513516143.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70323369.86元 |
| 本期利润 |
66704370.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9884843.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
3480102030.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24591480.17元 |
| 本期利润 |
26178514.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27267852.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
2524398571.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
