| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 382.16 | 305.54 | 79.95% | 38.19 | 9.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 181.06 | 143.91 | 79.48% | 17.99 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 420.19 | 339.37 | 80.76% | 42.42 | 10.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 221.98 | 180.30 | 81.22% | 22.54 | 10.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 782.86 | 503.73 | 64.34% | 62.97 | 8.04% | 176.97 | 22.61% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 429.14 | 262.24 | 61.11% | 32.78 | 7.64% | 114.89 | 26.77% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 925.04 | 447.64 | 48.39% | 55.96 | 6.05% | 382.59 | 41.36% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 468.70 | 209.54 | 44.71% | 26.19 | 5.59% | 213.54 | 45.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 155.22 | 61.54 | 39.65% | 7.69 | 4.96% | 63.37 | 40.83% | -- | -- |
