| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51560300.84 |
| 1.利息收入 | 99411.81 |
| 存款利息收入 | 99411.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69886270.36 |
| 股票投资收益 | -73383646.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83822.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3413553.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18205595.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20962.34 |
| 减：二、费用 | 3821590.77 |
| 1.管理人报酬 | 3055409.01 |
| 2.托管费 | 381926.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384255.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55381891.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55381891.61 |
| 一、收入： | 24240136.88 |
| 1.利息收入 | 21509.79 |
| 存款利息收入 | 21509.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18437120.62 |
| 股票投资收益 | -20771883.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83822.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2250940.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42641354.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14393.46 |
| 减：二、费用 | 1810585.61 |
| 1.管理人报酬 | 1439096.22 |
| 2.托管费 | 179886.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191602.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22429551.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22429551.27 |
| 一、收入： | -141260534.84 |
| 1.利息收入 | 17186.07 |
| 存款利息收入 | 17186.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2319465.56 |
| 股票投资收益 | -1881815.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479274.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3722006.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143610569.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13383.31 |
| 减：二、费用 | 4201912.06 |
| 1.管理人报酬 | 3393665.64 |
| 2.托管费 | 424208.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384038.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145462446.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145462446.9 |
| 一、收入： | -84048610.52 |
| 1.利息收入 | 9996.29 |
| 存款利息收入 | 9996.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5294541.17 |
| 股票投资收益 | 1915552.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 273495.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3105493.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89360874.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7726.97 |
| 减：二、费用 | 2219759.79 |
| 1.管理人报酬 | 1802970.26 |
| 2.托管费 | 225371.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191418.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86268370.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86268370.31 |
| 一、收入： | 27806483.74 |
| 1.利息收入 | 1118425.28 |
| 存款利息收入 | 36714.67 |
| 债券利息收入 | 1081710.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105640173.24 |
| 股票投资收益 | 103175187.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645894.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3110880.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79146809.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194694.28 |
| 减：二、费用 | 7828599.73 |
| 1.管理人报酬 | 5037298.65 |
| 2.托管费 | 629662.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1769683.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391954.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19977884.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19977884.01 |
| 一、收入： | 44042586.9 |
| 1.利息收入 | 710954.91 |
| 存款利息收入 | 22579.65 |
| 债券利息收入 | 688375.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57208644.45 |
| 股票投资收益 | 54857701.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -151304.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2502247.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13984508.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107496.19 |
| 减：二、费用 | 4291398.18 |
| 1.管理人报酬 | 2622399.71 |
| 2.托管费 | 327799.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1148906.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192292.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39751188.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39751188.72 |
| 一、收入： | 221790865.81 |
| 1.利息收入 | 978681.27 |
| 存款利息收入 | 68744.19 |
| 债券利息收入 | 909937.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76387998.76 |
| 股票投资收益 | 73882911.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376051.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2881139.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143995777.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428408.5 |
| 减：二、费用 | 9250387.24 |
| 1.管理人报酬 | 4476401.12 |
| 2.托管费 | 559550.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3825921.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388514.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212540478.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212540478.57 |
| 一、收入： | 102326862.19 |
| 1.利息收入 | 534966.95 |
| 存款利息收入 | 49619.92 |
| 债券利息收入 | 485347.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18238671.85 |
| 股票投资收益 | 16295014.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29540.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973198.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83233796.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319426.42 |
| 减：二、费用 | 4686993.78 |
| 1.管理人报酬 | 2095360.05 |
| 2.托管费 | 261920.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2135375.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194337.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97639868.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97639868.41 |
| 一、收入： | 26867408.69 |
| 1.利息收入 | 204634.75 |
| 存款利息收入 | 59210.0 |
| 债券利息收入 | 124968.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2223365.78 |
| 股票投资收益 | 2213233.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14636.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24768.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24266877.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172530.27 |
| 减：二、费用 | 1552155.18 |
| 1.管理人报酬 | 615353.16 |
| 2.托管费 | 76919.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633715.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226167.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25315253.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25315253.51 |
