| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5156.03 | -7338.36 | 142.33% | 8.38 | -0.16% | 341.36 | -6.62% |
| 2023-06-30 | 2424.01 | -2077.19 | -85.69% | 8.38 | 0.35% | 225.09 | 9.29% |
| 2022-12-31 | -14126.05 | -188.18 | 1.33% | 47.93 | -0.34% | 372.20 | -2.63% |
| 2022-06-30 | -8404.86 | 191.56 | -2.28% | 27.35 | -0.33% | 310.55 | -3.69% |
| 2021-12-31 | 2780.65 | 10317.52 | 371.05% | -64.59 | -2.32% | 311.09 | 11.19% |
| 2021-06-30 | 4404.26 | 5485.77 | 124.56% | -15.13 | -0.34% | 250.22 | 5.68% |
| 2020-12-31 | 22179.09 | 7388.29 | 33.31% | -37.61 | -0.17% | 288.11 | 1.30% |
| 2020-06-30 | 10232.69 | 1629.50 | 15.92% | -2.95 | -0.03% | 197.32 | 1.93% |
| 2019-12-31 | 2686.74 | 221.32 | 8.24% | -1.46 | -0.05% | 2.48 | 0.09% |
