| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2277928.49 |
| 存出保证金 | 100245.96 |
| 交易性金融资产 | 533834419.94 |
| 股票投资 | 533834419.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2144321.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48861.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568379079.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217689.75 |
| 应付管理人报酬 | 421853.54 |
| 应付托管费 | 52731.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 782412.83 |
| 负债合计 | 1474687.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 554206421.93 |
| 所有者权益合计 | 566904391.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 568379079.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30216650.55 |
| 结算备付金 | 612196.28 |
| 存出保证金 | 34917.51 |
| 交易性金融资产 | 351419726.37 |
| 股票投资 | 351419726.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46274.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382329765.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 535780.85 |
| 应付管理人报酬 | 224758.44 |
| 应付托管费 | 28094.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491175.05 |
| 负债合计 | 1279809.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267844086.74 |
| 所有者权益合计 | 381049956.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 382329765.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2711935.63 |
| 结算备付金 | 32885.84 |
| 存出保证金 | 20931.46 |
| 交易性金融资产 | 370600952.73 |
| 股票投资 | 350951840.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19649111.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78178.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373444884.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177320.96 |
| 应付管理人报酬 | 256623.82 |
| 应付托管费 | 32077.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403503.49 |
| 负债合计 | 869526.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277625390.22 |
| 所有者权益合计 | 372575357.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 373444884.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3083637.28 |
| 结算备付金 | 24806.65 |
| 存出保证金 | 25752.48 |
| 交易性金融资产 | 447288240.15 |
| 股票投资 | 422678199.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24610040.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4348190.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152961.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454923589.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5257664.8 |
| 应付赎回款 | 968810.55 |
| 应付管理人报酬 | 283202.44 |
| 应付托管费 | 35400.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349784.71 |
| 负债合计 | 6894862.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 288823431.41 |
| 所有者权益合计 | 448028726.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 454923589.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2705344.6 |
| 结算备付金 | 79892.66 |
| 存出保证金 | 51770.16 |
| 交易性金融资产 | 560870740.09 |
| 股票投资 | 527321140.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33549600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4738263.27 |
| 应收利息 | 300609.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 342047.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569088668.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 647860.8 |
| 应付管理人报酬 | 396102.71 |
| 应付托管费 | 49512.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280065.43 |
| 负债合计 | 1520887.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311402618.13 |
| 所有者权益合计 | 567567780.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 569088668.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14619486.02 |
| 结算备付金 | 35263.93 |
| 存出保证金 | 83286.05 |
| 交易性金融资产 | 663256972.83 |
| 股票投资 | 631824232.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31432740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 824362.43 |
| 应收利息 | 553617.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 852016.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 680225004.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3253.89 |
| 应付赎回款 | 8776961.83 |
| 应付管理人报酬 | 426942.64 |
| 应付托管费 | 53367.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141050.85 |
| 负债合计 | 9644132.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356871401.15 |
| 所有者权益合计 | 670580872.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 680225004.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5133323.92 |
| 结算备付金 | 658070.14 |
| 存出保证金 | 93206.91 |
| 交易性金融资产 | 627936002.6 |
| 股票投资 | 595689182.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32246820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63317.16 |
| 应收利息 | 692703.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3830746.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638407370.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 375049.1 |
| 应付赎回款 | 2082391.9 |
| 应付管理人报酬 | 395932.79 |
| 应付托管费 | 49491.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230348.38 |
| 负债合计 | 3519186.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362836820.82 |
| 所有者权益合计 | 634888184.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 638407370.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8960632.03 |
| 结算备付金 | 90070.8 |
| 存出保证金 | 155237.75 |
| 交易性金融资产 | 602074016.89 |
| 股票投资 | 570451654.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31622362.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6410136.48 |
| 应收利息 | 1009188.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1809140.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 620508422.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12037552.13 |
| 应付管理人报酬 | 390043.61 |
| 应付托管费 | 48755.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144506.9 |
| 负债合计 | 13097124.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 420210255.84 |
| 所有者权益合计 | 607411298.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 620508422.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3769783.02 |
| 结算备付金 | 265999.42 |
| 存出保证金 | 90276.25 |
| 交易性金融资产 | 202360183.33 |
| 股票投资 | 191455097.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10905086.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 188533.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894355.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208569131.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1203268.52 |
| 应付赎回款 | 1090836.88 |
| 应付管理人报酬 | 139774.34 |
| 应付托管费 | 17471.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204422.39 |
| 负债合计 | 2804843.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186678007.69 |
| 所有者权益合计 | 205764287.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 208569131.49 |
