民生加银鹏程混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2087173.74 |
| 存出保证金 |
13038.0 |
| 交易性金融资产 |
191052378.44 |
| 股票投资 |
50778018.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140274360.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
925237.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77810.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194537968.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9202478.99 |
| 应付证券清算款 |
801945.99 |
| 应付赎回款 |
702966.66 |
| 应付管理人报酬 |
95532.55 |
| 应付托管费 |
15922.11 |
| 应付销售服务费 |
33612.25 |
| 应付税费 |
6863.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190641.95 |
| 负债合计 |
11049963.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161263442.37 |
| 所有者权益合计 |
183488004.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
194537968.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338387.46 |
| 结算备付金 |
1582165.67 |
| 存出保证金 |
19572.73 |
| 交易性金融资产 |
312775056.46 |
| 股票投资 |
52377376.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260397679.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1430334.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242569.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316388086.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64581471.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977530.32 |
| 应付管理人报酬 |
125703.63 |
| 应付托管费 |
20950.62 |
| 应付销售服务费 |
41910.36 |
| 应付税费 |
20971.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105072.95 |
| 负债合计 |
65873611.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208339638.84 |
| 所有者权益合计 |
250514475.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
316388086.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286030.44 |
| 结算备付金 |
1636589.55 |
| 存出保证金 |
44797.12 |
| 交易性金融资产 |
437759044.99 |
| 股票投资 |
53472910.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
374075999.8 |
| 资产支持证券投资 |
10210134.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999105.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32886.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440758453.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103575579.4 |
| 应付证券清算款 |
869786.4 |
| 应付赎回款 |
515787.99 |
| 应付管理人报酬 |
174601.04 |
| 应付托管费 |
29100.16 |
| 应付销售服务费 |
51525.93 |
| 应付税费 |
20947.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232659.84 |
| 负债合计 |
105469988.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279497786.6 |
| 所有者权益合计 |
335288465.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
440758453.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419260.49 |
| 结算备付金 |
1313097.35 |
| 存出保证金 |
82046.84 |
| 交易性金融资产 |
450032004.96 |
| 股票投资 |
79725578.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370306426.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1923313.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556297.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455326020.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11001027.39 |
| 应付证券清算款 |
514155.55 |
| 应付赎回款 |
3618612.37 |
| 应付管理人报酬 |
224227.35 |
| 应付托管费 |
37371.23 |
| 应付销售服务费 |
75920.19 |
| 应付税费 |
26171.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195033.48 |
| 负债合计 |
15692518.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354050742.15 |
| 所有者权益合计 |
439633501.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
455326020.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12369858.29 |
| 结算备付金 |
3433291.78 |
| 存出保证金 |
78883.41 |
| 交易性金融资产 |
1117486856.92 |
| 股票投资 |
156346668.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961140188.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21206540.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
366723.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154942154.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151914746.1 |
| 应付证券清算款 |
1034294.68 |
| 应付赎回款 |
6114569.91 |
| 应付管理人报酬 |
532523.85 |
| 应付托管费 |
88753.95 |
| 应付销售服务费 |
191354.8 |
| 应付税费 |
82841.76 |
| 应付利息 |
42162.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179254.52 |
| 负债合计 |
160314048.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790871799.12 |
| 所有者权益合计 |
994628105.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154942154.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11876411.06 |
| 结算备付金 |
2378737.06 |
| 存出保证金 |
270882.4 |
| 交易性金融资产 |
2234172316.57 |
| 股票投资 |
136149229.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2042015886.7 |
| 资产支持证券投资 |
56007200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000147.0 |
| 应收证券清算款 |
9920981.98 |
| 应收利息 |
35335551.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11659189.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359614217.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21904489.4 |
| 应付管理人报酬 |
1114782.0 |
| 应付托管费 |
185796.98 |
| 应付销售服务费 |
354655.56 |
| 应付税费 |
163091.99 |
| 应付利息 |
10149.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103837.02 |
| 负债合计 |
129354403.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1793952947.45 |
| 所有者权益合计 |
2230259813.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359614217.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26322654.6 |
| 结算备付金 |
198717.32 |
| 存出保证金 |
226569.48 |
| 交易性金融资产 |
1691208751.48 |
| 股票投资 |
303574934.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1244466316.72 |
| 资产支持证券投资 |
143167500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300200270.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19671643.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12686906.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2050515512.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5941180.59 |
| 应付赎回款 |
29779356.44 |
| 应付管理人报酬 |
1008319.5 |
| 应付托管费 |
168053.3 |
| 应付销售服务费 |
280005.47 |
| 应付税费 |
111033.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
37734430.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629959523.08 |
| 所有者权益合计 |
2012781082.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2050515512.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51646026.53 |
| 结算备付金 |
731093.72 |
| 存出保证金 |
133277.52 |
| 交易性金融资产 |
755306160.12 |
| 股票投资 |
148579917.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470091242.61 |
| 资产支持证券投资 |
136635000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191950535.98 |
| 应收证券清算款 |
4769538.98 |
| 应收利息 |
9492705.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7684340.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021713679.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2252433.11 |
| 应付赎回款 |
2727958.49 |
| 应付管理人报酬 |
388446.85 |
| 应付托管费 |
64741.14 |
| 应付销售服务费 |
59452.14 |
| 应付税费 |
61086.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
5832445.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
868324137.13 |
| 所有者权益合计 |
1015881233.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021713679.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35406070.66 |
| 结算备付金 |
523013.66 |
| 存出保证金 |
58128.35 |
| 交易性金融资产 |
389556808.49 |
| 股票投资 |
92739566.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296817241.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5728188.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5212462.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436484671.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19688587.49 |
| 应付赎回款 |
379496.64 |
| 应付管理人报酬 |
202386.35 |
| 应付托管费 |
33731.05 |
| 应付销售服务费 |
3654.09 |
| 应付税费 |
22307.15 |
| 应付利息 |
-557.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
20527781.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372470445.88 |
| 所有者权益合计 |
415956890.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
436484671.99 |
