| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元价值精选A | 0.9637 | 2.26% |
| 鑫元价值精选C | 0.9326 | 2.25% |
| 鑫元行业轮动A | 0.661 | 1.86% |
| 鑫元行业轮动C | 0.6529 | 1.84% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5167 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5956 | 1.91% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5805 | 1.90% |
| 鑫元货币E | 0.5299 | 1.66% |
| 鑫元货币A | 0.53 | 1.66% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.5153 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 310687189.76 |
| 1.利息收入 | 310687189.76 |
| 存款利息收入 | 1545541.46 |
| 债券利息收入 | 309141648.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122229551.28 |
| 1.管理人报酬 | 13733158.37 |
| 2.托管费 | 4039164.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104056080.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104056080.6 |
| 6.其他费用 | 367399.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188457638.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188457638.48 |
| 一、收入： | 148635789.1 |
| 1.利息收入 | 148635789.1 |
| 存款利息收入 | 572812.63 |
| 债券利息收入 | 148062976.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59387418.61 |
| 1.管理人报酬 | 6800626.54 |
| 2.托管费 | 2000184.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50365981.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50365981.76 |
| 6.其他费用 | 215850.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89248370.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89248370.49 |
| 一、收入： | 107212960.11 |
| 1.利息收入 | 107212960.11 |
| 存款利息收入 | 382246.81 |
| 债券利息收入 | 102803144.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31847844.59 |
| 1.管理人报酬 | 5807680.7 |
| 2.托管费 | 1993960.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22513626.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22513626.58 |
| 6.其他费用 | 244588.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75365115.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75365115.52 |
| 一、收入： | 31824538.78 |
| 1.利息收入 | 31824538.78 |
| 存款利息收入 | 82321.16 |
| 债券利息收入 | 31694053.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9530471.58 |
| 1.管理人报酬 | 1273435.05 |
| 2.托管费 | 599263.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7541774.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7541774.73 |
| 6.其他费用 | 115998.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22294067.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22294067.2 |
| 一、收入： | 73818808.67 |
| 1.利息收入 | 73818808.67 |
| 存款利息收入 | 186310.95 |
| 债券利息收入 | 73632497.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25983722.66 |
| 1.管理人报酬 | 2615140.56 |
| 2.托管费 | 1230654.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21905207.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21905207.22 |
| 6.其他费用 | 232720.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47835086.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47835086.01 |
| 一、收入： | 36683237.0 |
| 1.利息收入 | 36683237.0 |
| 存款利息收入 | 106523.63 |
| 债券利息收入 | 36576713.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13029664.56 |
| 1.管理人报酬 | 1293824.5 |
| 2.托管费 | 608858.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11011969.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11011969.03 |
| 6.其他费用 | 115012.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23653572.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23653572.44 |
| 一、收入： | 70888316.27 |
| 1.利息收入 | 70888316.27 |
| 存款利息收入 | 180108.8 |
| 债券利息收入 | 70708207.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21432355.88 |
| 1.管理人报酬 | 2601479.99 |
| 2.托管费 | 1224225.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17366886.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17366886.3 |
| 6.其他费用 | 239763.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49455960.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49455960.39 |
| 一、收入： | 34215834.81 |
| 1.利息收入 | 34215834.81 |
| 存款利息收入 | 65505.07 |
| 债券利息收入 | 34150329.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9122785.66 |
| 1.管理人报酬 | 1291334.42 |
| 2.托管费 | 607686.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7102661.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7102661.62 |
| 6.其他费用 | 121102.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25093049.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25093049.15 |
| 一、收入： | 20774451.24 |
| 1.利息收入 | 20774451.24 |
| 存款利息收入 | 140886.53 |
| 债券利息收入 | 19640275.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5559484.18 |
| 1.管理人报酬 | 891574.73 |
| 2.托管费 | 419564.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4044362.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4044362.82 |
| 6.其他费用 | 203982.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15214967.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15214967.06 |
