鑫元安睿定期开放主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188457638.48元 |
| 本期利润 |
188457638.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92163310.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
8077595639.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89248370.49元 |
| 本期利润 |
89248370.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112735527.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
8098167856.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75365115.52元 |
| 本期利润 |
75365115.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63414318.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
8048846647.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22294067.2元 |
| 本期利润 |
22294067.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14791463.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1514899164.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47835086.01元 |
| 本期利润 |
47835086.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7498473.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1507606174.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23653572.44元 |
| 本期利润 |
23653572.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35820729.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
1535928430.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49455960.39元 |
| 本期利润 |
49455960.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34668773.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
1534776474.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25093049.15元 |
| 本期利润 |
25093049.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40308016.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1540415717.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15214967.06元 |
| 本期利润 |
15214967.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15214967.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
1515322667.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
