| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
| 鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
| 鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元安睿定期开放分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.015 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.015 |
| 2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.005 |
| 2022 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.012 |
| 2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.035 |
| 2021 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.015 |
| 2020 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
