| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4814 | 0.86% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4755 | 0.85% |
| 同泰开泰混合A | 0.5941 | 0.49% |
| 同泰开泰混合C | 0.5826 | 0.48% |
| 同泰远见混合A | 0.4699 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6500705.08元 |
| 本期利润 | -5243417.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2007432.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 12091823.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2975822.49元 |
| 本期利润 | -1807406.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1344658.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 17037024.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18704717.6元 |
| 本期利润 | -22911226.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3248843.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1996元 |
| 期末基金资产净值 | 19528709.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14363954.14元 |
| 本期利润 | -12844903.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16574685.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5239元 |
| 期末基金资产净值 | 48209423.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18628638.69元 |
| 本期利润 | 15941117.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36653107.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7498元 |
| 期末基金资产净值 | 85534928.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4139907.64元 |
| 本期利润 | 11975574.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17783186.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.464元 |
| 期末基金资产净值 | 62664463.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20493730.79元 |
| 本期利润 | 18336815.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13895849.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3336元 |
| 期末基金资产净值 | 55552256.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1208348.98元 |
| 本期利润 | 2640845.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1452755.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 95915531.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3165253.39元 |
| 本期利润 | 9375657.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2744693.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 106179038.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
