名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4814 | 0.86% |
同泰大健康主题混合C | 0.4755 | 0.85% |
同泰开泰混合A | 0.5941 | 0.49% |
同泰开泰混合C | 0.5826 | 0.48% |
同泰远见混合A | 0.4699 | 0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -804.24 | -1034.75 | 128.66% | -- | -- | 14.01 | -1.74% |
2023-06-30 | -261.06 | -472.48 | 180.98% | -- | -- | 10.32 | -3.95% |
2022-12-31 | -2787.00 | -2333.98 | 83.75% | 2.49 | -0.09% | 29.55 | -1.06% |
2022-06-30 | -1476.95 | -1742.69 | 117.99% | -- | -- | 24.14 | -1.63% |
2021-12-31 | 2275.08 | 2431.95 | 106.90% | 6.94 | 0.31% | 38.12 | 1.68% |
2021-06-30 | 1747.06 | 651.72 | 37.30% | 6.50 | 0.37% | 30.99 | 1.77% |
2020-12-31 | 2699.79 | 2693.39 | 99.76% | 28.68 | 1.06% | 82.20 | 3.04% |
2020-06-30 | 659.14 | -186.64 | -28.32% | 1.05 | 0.16% | 57.48 | 8.72% |
2019-12-31 | 1587.90 | 667.36 | 42.03% | 12.60 | 0.79% | 42.53 | 2.68% |