| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 皖通高速 | 600012 | 220000.0 | 3049200.0 | 4.1% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 285744.56 | 0.38% |
| 工商银行 | 601398 | 352800.0 | 1862784.0 | 2.5% |
| 长江电力 | 600900 | 137000.0 | 3415410.0 | 4.59% |
| 兖矿能源 | 600188 | 106800.0 | 2540772.0 | 3.41% |
| 宁沪高速 | 600377 | 205200.0 | 2388528.0 | 3.21% |
| 美的集团 | 000333 | 28500.0 | 1830270.0 | 2.46% |
| 交通银行 | 601328 | 298000.0 | 1889320.0 | 2.54% |
| 万华化学 | 600309 | 33200.0 | 2748960.0 | 3.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2554350.0 | 3.43% |
| 招商银行 | 600036 | 58000.0 | 1867600.0 | 2.51% |
| 兖矿能源 | 600188 | 122650.0 | 2429696.5 | 3.09% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 276940.83 | 0.35% |
| 万科A | 000002 | 197400.0 | 2064804.0 | 2.63% |
| 宁沪高速 | 600377 | 290000.0 | 2972500.0 | 3.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1900.0 | 3279400.0 | 4.17% |
| 工商银行 | 601398 | 431500.0 | 2062570.0 | 2.63% |
| 中国太保 | 601601 | 86400.0 | 2054592.0 | 2.62% |
| 皖通高速 | 600012 | 255000.0 | 2810100.0 | 3.58% |
| 招商银行 | 600036 | 73900.0 | 2055898.0 | 2.62% |
| 长江电力 | 600900 | 166000.0 | 3874440.0 | 4.93% |
| 万华化学 | 600309 | 36300.0 | 2788566.0 | 3.55% |
| 万科A | 000002 | 217700.0 | 2847516.0 | 3.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 3776955.0 | 4.02% |
| 长江电力 | 600900 | 201500.0 | 4481360.0 | 4.76% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 271618.48 | 0.29% |
| 皖通高速 | 600012 | 362000.0 | 4018200.0 | 4.27% |
| 工商银行 | 601398 | 467900.0 | 2189772.0 | 2.33% |
| 中国太保 | 601601 | 94900.0 | 2713191.0 | 2.88% |
| 招商银行 | 600036 | 79500.0 | 2621115.0 | 2.79% |
| 宁沪高速 | 600377 | 337200.0 | 3503508.0 | 3.72% |
| 兖矿能源 | 600188 | 132250.0 | 2678062.5 | 2.85% |
| 万华化学 | 600309 | 39100.0 | 3453312.0 | 3.67% |
| 长江电力 | 600900 | 304400.0 | 6715064.0 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3300.0 | 5580300.0 | 4.04% |
| 工商银行 | 601398 | 902000.0 | 4347640.0 | 3.15% |
| 宁沪高速 | 600377 | 600000.0 | 5898000.0 | 4.27% |
| 皖通高速 | 600012 | 455000.0 | 4768400.0 | 3.45% |
| 兖矿能源 | 600188 | 110000.0 | 3291200.0 | 2.38% |
| 中国神华 | 601088 | 109900.0 | 3379425.0 | 2.45% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 308310.11 | 0.22% |
| 中国太保 | 601601 | 132000.0 | 3429360.0 | 2.48% |
| 万科A | 000002 | 243900.0 | 3419478.0 | 2.48% |
| 万华化学 | 600309 | 52000.0 | 4567680.0 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 4550000.0 | 3.18% |
| 工商银行 | 601398 | 807800.0 | 3602788.0 | 2.52% |
| 兖矿能源 | 600188 | 109800.0 | 3905586.0 | 2.73% |
| 皖通高速 | 600012 | 480000.0 | 4286400.0 | 3.0% |
| 长江电力 | 600900 | 316300.0 | 6721375.0 | 4.7% |
| 宁沪高速 | 600377 | 571200.0 | 4769520.0 | 3.34% |
| 万华化学 | 600309 | 60800.0 | 5829504.0 | 4.08% |
| 保利发展 | 600048 | 321200.0 | 4538556.0 | 3.18% |
| 美的集团 | 000333 | 71000.0 | 3820510.0 | 2.67% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 292737.1 | 0.2% |
| 招商银行 | 600036 | 108500.0 | 3718295.0 | 2.6% |
| 招商银行 | 600036 | 45000.0 | 1676700.0 | 2.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2763200.0 | 4.58% |
| 皖通高速 | 600012 | 258800.0 | 1891828.0 | 3.14% |
| 万科A | 000002 | 111100.0 | 2022020.0 | 3.35% |
| 保利发展 | 600048 | 148000.0 | 2239240.0 | 3.71% |
| 美的集团 | 000333 | 41200.0 | 2134160.0 | 3.54% |
| 长江电力 | 600900 | 130000.0 | 2730000.0 | 4.53% |
| 工商银行 | 601398 | 398100.0 | 1727754.0 | 2.87% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 287275.63 | 0.48% |
| 万华化学 | 600309 | 30300.0 | 2807295.0 | 4.66% |
| 宁沪高速 | 600377 | 200000.0 | 1644000.0 | 2.73% |
| 招商银行 | 600036 | 49600.0 | 1669040.0 | 2.74% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 266267.14 | 0.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3183250.0 | 5.22% |
| 长江电力 | 600900 | 130000.0 | 2956200.0 | 4.85% |
| 美的集团 | 000333 | 41200.0 | 2031572.0 | 3.33% |
| 万华化学 | 600309 | 30300.0 | 2790630.0 | 4.58% |
| 保利发展 | 600048 | 148000.0 | 2664000.0 | 4.37% |
| 万科A | 000002 | 111100.0 | 1980913.0 | 3.25% |
| 皖通高速 | 600012 | 258800.0 | 1726196.0 | 2.83% |
| 兖矿能源 | 600188 | 46000.0 | 2307820.0 | 3.78% |
| 工商银行 | 601398 | 398100.0 | 1731735.0 | 2.84% |
| 宁沪高速 | 600377 | 340000.0 | 2913800.0 | 4.09% |
| 长江电力 | 600900 | 136900.0 | 3165128.0 | 4.45% |
| 万华化学 | 600309 | 31200.0 | 3026088.0 | 4.25% |
| 保利发展 | 600048 | 152200.0 | 2657412.0 | 3.73% |
| 美的集团 | 000333 | 42400.0 | 2560536.0 | 3.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1800.0 | 3681000.0 | 5.17% |
| 万科A | 000002 | 114300.0 | 2343150.0 | 3.29% |
| 工商银行 | 601398 | 409500.0 | 1953315.0 | 2.74% |
| 兖矿能源 | 600188 | 53000.0 | 2092440.0 | 2.94% |
| 招商银行 | 600036 | 51000.0 | 2152200.0 | 3.02% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 318814.83 | 0.45% |
| 万华化学 | 600309 | 39000.0 | 3154710.0 | 3.52% |
| 长江电力 | 600900 | 180000.0 | 3960000.0 | 4.42% |
| 美的集团 | 000333 | 52900.0 | 3015300.0 | 3.37% |
| 工商银行 | 01398 | 80000.0 | 312076.65 | 0.35% |
| 宁沪高速 | 600377 | 424500.0 | 3570045.0 | 3.99% |
| 万科A | 000002 | 146100.0 | 2797815.0 | 3.13% |
| 招商银行 | 600036 | 63700.0 | 2981160.0 | 3.33% |
| 兖矿能源 | 600188 | 67900.0 | 2603286.0 | 2.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4125600.0 | 4.61% |
| 保利发展 | 600048 | 190000.0 | 3363000.0 | 3.76% |
| 工商银行 | 601398 | 509800.0 | 2431746.0 | 2.72% |
| 万华化学 | 600309 | 37800.0 | 3817800.0 | 3.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 5125000.0 | 4.63% |
| 宁沪高速 | 600377 | 424500.0 | 3659190.0 | 3.31% |
| 美的集团 | 000333 | 73200.0 | 5402892.0 | 4.88% |
| 保利发展 | 600048 | 190000.0 | 2969700.0 | 2.68% |
| 老凤祥 | 600612 | 50600.0 | 2320010.0 | 2.1% |
| 招商银行 | 600036 | 63700.0 | 3102827.0 | 2.8% |
| 长江电力 | 600900 | 200000.0 | 4540000.0 | 4.1% |
| 工商银行 | 601398 | 509800.0 | 2360374.0 | 2.13% |
| 万科A | 000002 | 221500.0 | 4376840.0 | 3.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 11529000.0 | 4.11% |
| 老凤祥 | 600612 | 144300.0 | 6701292.0 | 2.39% |
| 万科A | 000002 | 434800.0 | 9265588.0 | 3.3% |
| 长江电力 | 600900 | 566300.0 | 12458600.0 | 4.44% |
| 保利发展 | 600048 | 756400.0 | 10612292.0 | 3.78% |
| 美的集团 | 000333 | 176700.0 | 12298320.0 | 4.38% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1145300.0 | 9987016.0 | 3.56% |
| 万华化学 | 600309 | 95700.0 | 10215975.0 | 3.64% |
| 招商银行 | 600036 | 169200.0 | 8536140.0 | 3.04% |
| 海螺水泥 | 600585 | 160000.0 | 6528000.0 | 2.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7900.0 | 16247930.0 | 4.61% |
| 老凤祥 | 600612 | 171000.0 | 9057870.0 | 2.57% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1362000.0 | 13293120.0 | 3.78% |
| 工商银行 | 601398 | 1837100.0 | 9497807.0 | 2.7% |
| 美的集团 | 000333 | 195000.0 | 13917150.0 | 3.95% |
| 长江电力 | 600900 | 727124.0 | 15007839.36 | 4.26% |
| 万科A | 000002 | 537900.0 | 12807399.0 | 3.64% |
| 保利发展 | 600048 | 1022600.0 | 12312104.0 | 3.5% |
| 招商银行 | 600036 | 218700.0 | 11851353.0 | 3.37% |
| 万华化学 | 600309 | 103100.0 | 11219342.0 | 3.19% |
| 万科A | 000002 | 414600.0 | 12438000.0 | 4.35% |
| 保利发展 | 600048 | 788300.0 | 11217509.0 | 3.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6100.0 | 12254900.0 | 4.29% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1056300.0 | 10510185.0 | 3.68% |
| 海螺水泥 | 600585 | 192900.0 | 9880338.0 | 3.46% |
| 长江电力 | 600900 | 544424.0 | 11672450.56 | 4.08% |
| 美的集团 | 000333 | 148000.0 | 12170040.0 | 4.26% |
| 招商银行 | 600036 | 168600.0 | 8615460.0 | 3.01% |
| 老凤祥 | 600612 | 170600.0 | 9466594.0 | 3.31% |
| 万华化学 | 600309 | 79500.0 | 8395200.0 | 2.94% |
| 美的集团 | 000333 | 256000.0 | 25200640.0 | 4.93% |
| 万科A | 000002 | 687200.0 | 19722640.0 | 3.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 280009.0 | 12423999.33 | 2.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11000.0 | 21978000.0 | 4.3% |
| 海螺水泥 | 600585 | 403000.0 | 20802860.0 | 4.07% |
| 长江电力 | 600900 | 943624.0 | 18079835.84 | 3.54% |
| 老凤祥 | 600612 | 380000.0 | 17225400.0 | 3.37% |
| 宁沪高速 | 600377 | 1890000.0 | 17406900.0 | 3.41% |
| 保利发展 | 600048 | 1039017.0 | 16437248.94 | 3.22% |
| 万华化学 | 600309 | 156000.0 | 14202240.0 | 2.78% |
| 美的集团 | 000333 | 140000.0 | 10164000.0 | 5.41% |
| 海螺水泥 | 600585 | 150000.0 | 8289000.0 | 4.41% |
| 万科A | 000002 | 342300.0 | 9591246.0 | 5.1% |
| 保利发展 | 600048 | 277417.0 | 4408156.13 | 2.35% |
| 老凤祥 | 600612 | 133000.0 | 6262970.0 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6200.0 | 10344700.0 | 5.5% |
| 长江电力 | 600900 | 410000.0 | 7843300.0 | 4.17% |
| 万华化学 | 600309 | 115000.0 | 7969500.0 | 4.24% |
| 宁沪高速 | 600377 | 600000.0 | 5694000.0 | 3.03% |
| 招商银行 | 600036 | 110000.0 | 3960000.0 | 2.11% |
| 海螺水泥 | 600585 | 167400.0 | 8857134.0 | 3.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10700.0 | 15652816.0 | 6.53% |
| 格力电器 | 000651 | 135800.0 | 7682206.0 | 3.21% |
| 万科A | 000002 | 293400.0 | 7669476.0 | 3.2% |
| 伊利股份 | 600887 | 232900.0 | 7250177.0 | 3.03% |
| 长江电力 | 600900 | 335100.0 | 6346794.0 | 2.65% |
| 老凤祥 | 600612 | 168000.0 | 8095920.0 | 3.38% |
| 美的集团 | 000333 | 126100.0 | 7539519.0 | 3.15% |
| 五粮液 | 000858 | 38800.0 | 6639456.0 | 2.77% |
| 万华化学 | 600309 | 159705.0 | 7983652.95 | 3.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9700.0 | 10776700.0 | 3.27% |
| 海螺水泥 | 600585 | 125200.0 | 6898520.0 | 2.1% |
| 万科A | 000002 | 247300.0 | 6343245.0 | 1.93% |
| 美的集团 | 000333 | 145000.0 | 7020900.0 | 2.13% |
| 招商银行 | 600036 | 208400.0 | 6727152.0 | 2.04% |
| 格力电器 | 000651 | 107296.0 | 5600851.2 | 1.7% |
| 万华化学 | 600309 | 151705.0 | 6257831.25 | 1.9% |
| 伊利股份 | 600887 | 208000.0 | 6210880.0 | 1.89% |
| 长江电力 | 600900 | 295800.0 | 5114382.0 | 1.55% |
| 宁沪高速 | 600377 | 519000.0 | 5096580.0 | 1.55% |
