| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6690.01 |
| 存出保证金 | 2811.44 |
| 交易性金融资产 | 178652511.35 |
| 股票投资 | 3955577.48 |
| 基金投资 | 174695933.8 |
| 债券投资 | 1000.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171913.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189530152.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 697475.91 |
| 应付管理人报酬 | 6296.83 |
| 应付托管费 | 1259.37 |
| 应付销售服务费 | 25527.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164508.41 |
| 负债合计 | 895067.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316394048.46 |
| 所有者权益合计 | 188635084.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 189530152.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10979804.97 |
| 结算备付金 | 72539.85 |
| 存出保证金 | 2721.5 |
| 交易性金融资产 | 181391652.14 |
| 股票投资 | 5505724.94 |
| 基金投资 | 175885927.2 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 612557.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193059275.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1560636.49 |
| 应付管理人报酬 | 6485.47 |
| 应付托管费 | 1297.12 |
| 应付销售服务费 | 26552.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139201.55 |
| 负债合计 | 1734172.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314524401.21 |
| 所有者权益合计 | 191325103.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 193059275.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12225558.79 |
| 结算备付金 | 28238.5 |
| 存出保证金 | 2896.58 |
| 交易性金融资产 | 202291256.69 |
| 股票投资 | 5523306.29 |
| 基金投资 | 196767950.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 933565.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 266740.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215748256.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1843567.6 |
| 应付管理人报酬 | 7322.98 |
| 应付托管费 | 1464.55 |
| 应付销售服务费 | 31062.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338988.45 |
| 负债合计 | 2222406.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323344715.04 |
| 所有者权益合计 | 213525850.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 215748256.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13578852.37 |
| 结算备付金 | 40719.56 |
| 存出保证金 | 26085.75 |
| 交易性金融资产 | 224333082.63 |
| 股票投资 | 8496772.52 |
| 基金投资 | 215731505.16 |
| 债券投资 | 104804.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1185466.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1458746.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240622952.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2900.0 |
| 应付赎回款 | 3567483.91 |
| 应付管理人报酬 | 7861.49 |
| 应付托管费 | 1572.29 |
| 应付销售服务费 | 30568.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257945.13 |
| 负债合计 | 3868331.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 326691871.33 |
| 所有者权益合计 | 236754621.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 240622952.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17485738.92 |
| 结算备付金 | 146023.94 |
| 存出保证金 | 160160.72 |
| 交易性金融资产 | 270725130.03 |
| 股票投资 | 9162203.71 |
| 基金投资 | 261463076.32 |
| 债券投资 | 99850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 362985.48 |
| 应收利息 | 2686.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1935913.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290818639.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5467934.86 |
| 应付管理人报酬 | 9846.16 |
| 应付托管费 | 1969.23 |
| 应付销售服务费 | 41206.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161066.56 |
| 负债合计 | 5716559.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336474876.14 |
| 所有者权益合计 | 285102079.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 290818639.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6854288.98 |
| 结算备付金 | 752595.7 |
| 存出保证金 | 38874.92 |
| 交易性金融资产 | 142308089.7 |
| 股票投资 | 40984390.7 |
| 基金投资 | 100440699.0 |
| 债券投资 | 883000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1181681.33 |
| 应收利息 | 18912.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7890445.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159044888.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3985056.53 |
| 应付赎回款 | 2445673.62 |
| 应付管理人报酬 | 30892.61 |
| 应付托管费 | 6178.53 |
| 应付销售服务费 | 16494.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16884.63 |
| 负债合计 | 6618418.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144789386.37 |
| 所有者权益合计 | 152426469.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 159044888.0 |
