| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2117568.41元 |
| 本期利润 | -3040636.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25917651.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4012元 |
| 期末基金资产净值 | 38675222.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -997605.45元 |
| 本期利润 | -2548206.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19899460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3895元 |
| 期末基金资产净值 | 31194071.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4368979.62元 |
| 本期利润 | -6468712.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16460311.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3377元 |
| 期末基金资产净值 | 32277071.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2307539.05元 |
| 本期利润 | -3679250.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11839628.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2738元 |
| 期末基金资产净值 | 31401528.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1069430.41元 |
| 本期利润 | -2912018.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4876391.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 27285331.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5410.13元 |
| 本期利润 | 758138.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32341.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 15574873.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.31% |
