名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6577.01 | -4837.65 | 73.55% | 4.02 | -0.06% | 622.67 | -9.47% |
2023-06-30 | 56.59 | 1979.74 | 3498.15% | 4.26 | 7.54% | 330.88 | 584.65% |
2022-12-31 | -12153.34 | -1616.24 | 13.30% | 9.17 | -0.08% | 1123.83 | -9.25% |
2022-06-30 | -6709.81 | -428.48 | 6.39% | 9.17 | -0.14% | 714.10 | -10.64% |
2021-12-31 | -6432.32 | 28979.54 | -450.53% | 0.53 | -0.01% | 817.59 | -12.71% |
2021-06-30 | 2961.02 | 18577.88 | 627.41% | 0.53 | 0.02% | 638.09 | 21.55% |
2020-12-31 | 109603.13 | 54171.89 | 49.43% | -- | -- | 3411.99 | 3.11% |
2020-06-30 | 45890.19 | 19891.78 | 43.35% | -- | -- | 2667.91 | 5.81% |