| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65770054.78 |
| 1.利息收入 | 279984.34 |
| 存款利息收入 | 267827.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42109677.24 |
| 股票投资收益 | -48376528.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40191.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6226659.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24186092.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245730.79 |
| 减：二、费用 | 8416278.5 |
| 1.管理人报酬 | 6807538.2 |
| 2.托管费 | 1134589.71 |
| 3.销售服务费 | 279049.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195101.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74186333.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74186333.28 |
| 一、收入： | 565938.41 |
| 1.利息收入 | 181603.81 |
| 存款利息收入 | 169447.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23148769.06 |
| 股票投资收益 | 19797370.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42646.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3308751.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23006142.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241708.3 |
| 减：二、费用 | 5094654.69 |
| 1.管理人报酬 | 4123345.14 |
| 2.托管费 | 687224.18 |
| 3.销售服务费 | 181118.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102966.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4528716.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4528716.28 |
| 一、收入： | -121533408.27 |
| 1.利息收入 | 195308.72 |
| 存款利息收入 | 183152.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4832339.92 |
| 股票投资收益 | -16162385.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91709.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11238336.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117166094.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269717.43 |
| 减：二、费用 | 10923691.56 |
| 1.管理人报酬 | 8944900.1 |
| 2.托管费 | 1490816.74 |
| 3.销售服务费 | 280014.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207960.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132457099.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132457099.83 |
| 一、收入： | -67098126.86 |
| 1.利息收入 | 90134.78 |
| 存款利息收入 | 90134.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2947912.3 |
| 股票投资收益 | -4284771.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91709.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7140973.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70177277.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41103.65 |
| 减：二、费用 | 5702044.25 |
| 1.管理人报酬 | 4667169.33 |
| 2.托管费 | 777861.63 |
| 3.销售服务费 | 146798.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110214.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72800171.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72800171.11 |
| 一、收入： | -64323236.43 |
| 1.利息收入 | 779502.6 |
| 存款利息收入 | 196056.46 |
| 债券利息收入 | 583446.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297976606.79 |
| 股票投资收益 | 289795394.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5310.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8175902.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-364711336.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1631990.71 |
| 减：二、费用 | 19706787.47 |
| 1.管理人报酬 | 14377786.77 |
| 2.托管费 | 2396297.84 |
| 3.销售服务费 | 384767.25 |
| 4.交易费用 | 2333949.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213986.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84030023.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84030023.9 |
| 一、收入： | 29610202.35 |
| 1.利息收入 | 315490.03 |
| 存款利息收入 | 139256.3 |
| 债券利息收入 | 176233.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192164916.85 |
| 股票投资收益 | 185778753.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5310.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6380853.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-164223593.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353389.3 |
| 减：二、费用 | 11340974.69 |
| 1.管理人报酬 | 8444386.49 |
| 2.托管费 | 1407397.82 |
| 3.销售服务费 | 198311.06 |
| 4.交易费用 | 1161594.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129284.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18269227.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18269227.66 |
| 一、收入： | 1096031271.02 |
| 1.利息收入 | 6803342.09 |
| 存款利息收入 | 4821900.32 |
| 债券利息收入 | 21466.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
575838774.58 |
| 股票投资收益 | 541718905.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34119869.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501709074.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11680079.9 |
| 减：二、费用 | 50191745.41 |
| 1.管理人报酬 | 32074087.87 |
| 2.托管费 | 5345681.38 |
| 3.销售服务费 | 101345.49 |
| 4.交易费用 | 12422356.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248274.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045839525.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045839525.61 |
| 一、收入： | 458901901.12 |
| 1.利息收入 | 6528561.88 |
| 存款利息收入 | 4568874.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225596955.33 |
| 股票投资收益 | 198917819.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26679136.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219026501.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7749882.34 |
| 减：二、费用 | 34036212.59 |
| 1.管理人报酬 | 21579689.53 |
| 2.托管费 | 3596614.96 |
| 3.销售服务费 | 22364.26 |
| 4.交易费用 | 8732480.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105063.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424865688.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424865688.53 |
