| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.14% | 2.28% | 8.47% | 31321.51 |
| 2023-12-31 | 92.54% | -- | 5.8% | 35422.94 |
| 2023-09-30 | 89.9% | -- | 10.57% | 39158.10 |
| 2023-06-30 | 90.05% | -- | 12.99% | 43509.35 |
| 2023-03-31 | 91.4% | -- | 9.64% | 46622.19 |
| 2022-12-31 | 79.99% | -- | 19.47% | 53737.88 |
| 2022-09-30 | 94.17% | -- | 6.42% | 52337.72 |
| 2022-06-30 | 93.73% | -- | 6.46% | 60776.12 |
| 2022-03-31 | 92.58% | 1.81% | 5.93% | 50864.04 |
| 2021-12-31 | 92.67% | 4.68% | 3.16% | 66123.02 |
| 2021-09-30 | 94.18% | 4.44% | 1.39% | 69666.43 |
| 2021-06-30 | 93.01% | 2.47% | 5.34% | 90848.86 |
| 2021-03-31 | 93.75% | 2.41% | 4.62% | 92649.60 |
| 2020-12-31 | 92.67% | 0.45% | 6.08% | 127290.15 |
| 2020-09-30 | 93.79% | -- | 6.5% | 124702.09 |
| 2020-06-30 | 92.45% | -- | 8.46% | 211043.75 |
