名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1779878.52 |
存出保证金 | 269634.06 |
交易性金融资产 | 360040468.34 |
股票投资 | 360040468.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7960019.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32278.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390887143.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 170266.29 |
应付管理人报酬 | 394333.35 |
应付托管费 | 65722.25 |
应付销售服务费 | 14748.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1175116.45 |
负债合计 | 1820186.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 382017445.34 |
所有者权益合计 | 389066956.27 |
负债和所有者权益合计 | 390887143.11 |
资产: | |
银行存款 | 59206187.92 |
结算备付金 | 2888097.4 |
存出保证金 | 310384.81 |
交易性金融资产 | 430485267.78 |
股票投资 | 430485267.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 338569.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38564.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 493267071.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12134602.05 |
应付赎回款 | 151842.71 |
应付管理人报酬 | 595032.13 |
应付托管费 | 99172.01 |
应付销售服务费 | 17753.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2218175.65 |
负债合计 | 15216578.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 399736214.48 |
所有者权益合计 | 478050492.9 |
负债和所有者权益合计 | 493267071.37 |
资产: | |
银行存款 | 137765049.11 |
结算备付金 | 176010.94 |
存出保证金 | 100071.75 |
交易性金融资产 | 566574615.13 |
股票投资 | 566574615.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70012391.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 193801.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 774821940.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 64858474.65 |
应付赎回款 | 432698.97 |
应付管理人报酬 | 691435.87 |
应付托管费 | 115239.31 |
应付销售服务费 | 26288.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 379467.14 |
负债合计 | 66503604.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 574965105.47 |
所有者权益合计 | 708318335.89 |
负债和所有者权益合计 | 774821940.36 |
资产: | |
银行存款 | 42906302.11 |
结算备付金 | 125921.4 |
存出保证金 | 46184.42 |
交易性金融资产 | 623900353.28 |
股票投资 | 623900353.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 460787.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166234.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 667605783.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20.71 |
应付赎回款 | 655991.39 |
应付管理人报酬 | 777174.6 |
应付托管费 | 129529.12 |
应付销售服务费 | 22786.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383844.29 |
负债合计 | 1969346.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 494708255.82 |
所有者权益合计 | 665636437.33 |
负债和所有者权益合计 | 667605783.62 |
资产: | |
银行存款 | 22920030.19 |
结算备付金 | 227193.85 |
存出保证金 | 73914.36 |
交易性金融资产 | 713891182.18 |
股票投资 | 679561317.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34329864.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 224154.11 |
应收利息 | 725685.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 170876.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 738233036.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22.84 |
应付赎回款 | 3377746.11 |
应付管理人报酬 | 938751.78 |
应付托管费 | 156458.63 |
应付销售服务费 | 31078.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180254.03 |
负债合计 | 4895784.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 488449891.04 |
所有者权益合计 | 733337251.5 |
负债和所有者权益合计 | 738233036.46 |
资产: | |
银行存款 | 46346159.93 |
结算备付金 | 6247050.77 |
存出保证金 | 184074.76 |
交易性金融资产 | 940550801.83 |
股票投资 | 916211776.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24339025.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 607096.8 |
应收利息 | 266512.44 |
应收股利 | 7599.8 |
应收申购款 | 1620898.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 995830194.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48.59 |
应付赎回款 | 9012264.51 |
应付管理人报酬 | 1253978.24 |
应付托管费 | 208996.38 |
应付销售服务费 | 31640.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116381.72 |
负债合计 | 10764412.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 585363068.33 |
所有者权益合计 | 985065782.0 |
负债和所有者权益合计 | 995830194.65 |
资产: | |
银行存款 | 80582213.29 |
结算备付金 | 138690.69 |
存出保证金 | 637644.43 |
交易性金融资产 | 1236989515.28 |
股票投资 | 1230986115.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6003399.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28604480.75 |
应收利息 | 141121.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2414056.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1349507721.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2521020.82 |
应付赎回款 | 16205322.17 |
应付管理人报酬 | 1632921.41 |
应付托管费 | 272153.56 |
应付销售服务费 | 20598.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216275.06 |
负债合计 | 21181224.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 797683494.22 |
所有者权益合计 | 1328326496.88 |
负债和所有者权益合计 | 1349507721.55 |
资产: | |
银行存款 | 172855570.17 |
结算备付金 | 7102951.65 |
存出保证金 | 992481.88 |
交易性金融资产 | 1967222172.57 |
股票投资 | 1967222172.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 65892810.94 |
应收利息 | 48008.69 |
应收股利 | 417064.2 |
应收申购款 | 1404226.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2215935286.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 79970866.37 |
应付管理人报酬 | 3229705.32 |
应付托管费 | 538284.23 |
应付销售服务费 | 6426.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292563.44 |
负债合计 | 88024519.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1918391067.4 |
所有者权益合计 | 2127910766.88 |
负债和所有者权益合计 | 2215935286.52 |