名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 841.63 | 680.75 | 80.89% | 113.46 | 13.48% | -- | -- | 27.90 | 3.32% |
2023-06-30 | 509.47 | 412.33 | 80.93% | 68.72 | 13.49% | -- | -- | 18.11 | 3.56% |
2022-12-31 | 1092.37 | 894.49 | 81.89% | 149.08 | 13.65% | -- | -- | 28.00 | 2.56% |
2022-06-30 | 570.20 | 466.72 | 81.85% | 77.79 | 13.64% | -- | -- | 14.68 | 2.57% |
2021-12-31 | 1970.68 | 1437.78 | 72.96% | 239.63 | 12.16% | 233.39 | 11.84% | 38.48 | 1.95% |
2021-06-30 | 1134.10 | 844.44 | 74.46% | 140.74 | 12.41% | 116.16 | 10.24% | 19.83 | 1.75% |
2020-12-31 | 5019.17 | 3207.41 | 63.90% | 534.57 | 10.65% | 1242.24 | 24.75% | 10.13 | 0.20% |
2020-06-30 | 3403.62 | 2157.97 | 63.40% | 359.66 | 10.57% | 873.25 | 25.66% | 2.24 | 0.07% |