名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65770054.78 |
1.利息收入 | 279984.34 |
存款利息收入 | 267827.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42109677.24 |
股票投资收益 | -48376528.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40191.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6226659.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24186092.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245730.79 |
减:二、费用 | 8416278.5 |
1.管理人报酬 | 6807538.2 |
2.托管费 | 1134589.71 |
3.销售服务费 | 279049.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195101.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74186333.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74186333.28 |
一、收入: | 565938.41 |
1.利息收入 | 181603.81 |
存款利息收入 | 169447.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23148769.06 |
股票投资收益 | 19797370.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42646.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3308751.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23006142.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241708.3 |
减:二、费用 | 5094654.69 |
1.管理人报酬 | 4123345.14 |
2.托管费 | 687224.18 |
3.销售服务费 | 181118.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102966.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4528716.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4528716.28 |
一、收入: | -121533408.27 |
1.利息收入 | 195308.72 |
存款利息收入 | 183152.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4832339.92 |
股票投资收益 | -16162385.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91709.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11238336.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117166094.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269717.43 |
减:二、费用 | 10923691.56 |
1.管理人报酬 | 8944900.1 |
2.托管费 | 1490816.74 |
3.销售服务费 | 280014.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207960.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-132457099.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-132457099.83 |
一、收入: | -67098126.86 |
1.利息收入 | 90134.78 |
存款利息收入 | 90134.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2947912.3 |
股票投资收益 | -4284771.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91709.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7140973.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70177277.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41103.65 |
减:二、费用 | 5702044.25 |
1.管理人报酬 | 4667169.33 |
2.托管费 | 777861.63 |
3.销售服务费 | 146798.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110214.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-72800171.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-72800171.11 |
一、收入: | -64323236.43 |
1.利息收入 | 779502.6 |
存款利息收入 | 196056.46 |
债券利息收入 | 583446.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297976606.79 |
股票投资收益 | 289795394.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5310.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8175902.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-364711336.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1631990.71 |
减:二、费用 | 19706787.47 |
1.管理人报酬 | 14377786.77 |
2.托管费 | 2396297.84 |
3.销售服务费 | 384767.25 |
4.交易费用 | 2333949.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213986.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84030023.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84030023.9 |
一、收入: | 29610202.35 |
1.利息收入 | 315490.03 |
存款利息收入 | 139256.3 |
债券利息收入 | 176233.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192164916.85 |
股票投资收益 | 185778753.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5310.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6380853.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-164223593.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1353389.3 |
减:二、费用 | 11340974.69 |
1.管理人报酬 | 8444386.49 |
2.托管费 | 1407397.82 |
3.销售服务费 | 198311.06 |
4.交易费用 | 1161594.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129284.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18269227.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18269227.66 |
一、收入: | 1096031271.02 |
1.利息收入 | 6803342.09 |
存款利息收入 | 4821900.32 |
债券利息收入 | 21466.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
575838774.58 |
股票投资收益 | 541718905.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34119869.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
501709074.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11680079.9 |
减:二、费用 | 50191745.41 |
1.管理人报酬 | 32074087.87 |
2.托管费 | 5345681.38 |
3.销售服务费 | 101345.49 |
4.交易费用 | 12422356.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248274.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1045839525.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1045839525.61 |
一、收入: | 458901901.12 |
1.利息收入 | 6528561.88 |
存款利息收入 | 4568874.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225596955.33 |
股票投资收益 | 198917819.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26679136.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
219026501.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7749882.34 |
减:二、费用 | 34036212.59 |
1.管理人报酬 | 21579689.53 |
2.托管费 | 3596614.96 |
3.销售服务费 | 22364.26 |
4.交易费用 | 8732480.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105063.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
424865688.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
424865688.53 |