国泰蓝筹精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
729848.19元 |
| 本期利润 |
-703314.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18477.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
34837578.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7005742.23元 |
| 本期利润 |
5702508.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6477748.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
42957001.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1714305.53元 |
| 本期利润 |
-12536820.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30694356.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2189元 |
| 期末基金资产净值 |
170939528.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426901.02元 |
| 本期利润 |
-7909307.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14404603.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
57875259.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20292669.25元 |
| 本期利润 |
-13146692.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23683832.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4891元 |
| 期末基金资产净值 |
72107092.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11510945.46元 |
| 本期利润 |
-4935652.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28455283.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6215元 |
| 期末基金资产净值 |
76577195.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6691154.15元 |
| 本期利润 |
13698359.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12032661.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3601元 |
| 期末基金资产净值 |
55424972.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1042094.4元 |
| 本期利润 |
1342215.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1210906.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
17473223.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.74% |
