国泰蓝筹精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1779878.52 |
| 存出保证金 |
269634.06 |
| 交易性金融资产 |
360040468.34 |
| 股票投资 |
360040468.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7960019.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32278.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390887143.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170266.29 |
| 应付管理人报酬 |
394333.35 |
| 应付托管费 |
65722.25 |
| 应付销售服务费 |
14748.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1175116.45 |
| 负债合计 |
1820186.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382017445.34 |
| 所有者权益合计 |
389066956.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
390887143.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59206187.92 |
| 结算备付金 |
2888097.4 |
| 存出保证金 |
310384.81 |
| 交易性金融资产 |
430485267.78 |
| 股票投资 |
430485267.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
338569.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38564.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493267071.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12134602.05 |
| 应付赎回款 |
151842.71 |
| 应付管理人报酬 |
595032.13 |
| 应付托管费 |
99172.01 |
| 应付销售服务费 |
17753.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2218175.65 |
| 负债合计 |
15216578.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399736214.48 |
| 所有者权益合计 |
478050492.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
493267071.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137765049.11 |
| 结算备付金 |
176010.94 |
| 存出保证金 |
100071.75 |
| 交易性金融资产 |
566574615.13 |
| 股票投资 |
566574615.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70012391.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193801.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774821940.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64858474.65 |
| 应付赎回款 |
432698.97 |
| 应付管理人报酬 |
691435.87 |
| 应付托管费 |
115239.31 |
| 应付销售服务费 |
26288.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379467.14 |
| 负债合计 |
66503604.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574965105.47 |
| 所有者权益合计 |
708318335.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
774821940.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42906302.11 |
| 结算备付金 |
125921.4 |
| 存出保证金 |
46184.42 |
| 交易性金融资产 |
623900353.28 |
| 股票投资 |
623900353.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460787.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166234.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667605783.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.71 |
| 应付赎回款 |
655991.39 |
| 应付管理人报酬 |
777174.6 |
| 应付托管费 |
129529.12 |
| 应付销售服务费 |
22786.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383844.29 |
| 负债合计 |
1969346.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494708255.82 |
| 所有者权益合计 |
665636437.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
667605783.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22920030.19 |
| 结算备付金 |
227193.85 |
| 存出保证金 |
73914.36 |
| 交易性金融资产 |
713891182.18 |
| 股票投资 |
679561317.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34329864.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224154.11 |
| 应收利息 |
725685.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170876.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738233036.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.84 |
| 应付赎回款 |
3377746.11 |
| 应付管理人报酬 |
938751.78 |
| 应付托管费 |
156458.63 |
| 应付销售服务费 |
31078.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180254.03 |
| 负债合计 |
4895784.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488449891.04 |
| 所有者权益合计 |
733337251.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
738233036.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46346159.93 |
| 结算备付金 |
6247050.77 |
| 存出保证金 |
184074.76 |
| 交易性金融资产 |
940550801.83 |
| 股票投资 |
916211776.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24339025.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607096.8 |
| 应收利息 |
266512.44 |
| 应收股利 |
7599.8 |
| 应收申购款 |
1620898.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995830194.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48.59 |
| 应付赎回款 |
9012264.51 |
| 应付管理人报酬 |
1253978.24 |
| 应付托管费 |
208996.38 |
| 应付销售服务费 |
31640.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116381.72 |
| 负债合计 |
10764412.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585363068.33 |
| 所有者权益合计 |
985065782.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
995830194.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80582213.29 |
| 结算备付金 |
138690.69 |
| 存出保证金 |
637644.43 |
| 交易性金融资产 |
1236989515.28 |
| 股票投资 |
1230986115.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6003399.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28604480.75 |
| 应收利息 |
141121.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2414056.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349507721.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2521020.82 |
| 应付赎回款 |
16205322.17 |
| 应付管理人报酬 |
1632921.41 |
| 应付托管费 |
272153.56 |
| 应付销售服务费 |
20598.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216275.06 |
| 负债合计 |
21181224.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
797683494.22 |
| 所有者权益合计 |
1328326496.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349507721.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172855570.17 |
| 结算备付金 |
7102951.65 |
| 存出保证金 |
992481.88 |
| 交易性金融资产 |
1967222172.57 |
| 股票投资 |
1967222172.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65892810.94 |
| 应收利息 |
48008.69 |
| 应收股利 |
417064.2 |
| 应收申购款 |
1404226.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2215935286.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79970866.37 |
| 应付管理人报酬 |
3229705.32 |
| 应付托管费 |
538284.23 |
| 应付销售服务费 |
6426.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292563.44 |
| 负债合计 |
88024519.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918391067.4 |
| 所有者权益合计 |
2127910766.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2215935286.52 |
