名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6.30 | 2.62 | 41.62% | 0.77 | 12.15% | -- | -- | 0.11 | 1.69% |
2023-06-30 | 3.67 | 1.31 | 35.60% | 0.41 | 11.13% | -- | -- | 0.06 | 1.57% |
2022-12-31 | 8.42 | 3.19 | 37.85% | 1.00 | 11.83% | -- | -- | 0.43 | 5.08% |
2022-06-30 | 5.42 | 2.01 | 37.07% | 0.63 | 11.59% | -- | -- | 0.39 | 7.11% |
2021-12-31 | 134.51 | 26.21 | 19.49% | 8.19 | 6.09% | 79.62 | 59.19% | 8.36 | 6.21% |
2021-06-30 | 93.53 | 20.33 | 21.74% | 6.35 | 6.79% | 52.53 | 56.16% | 6.72 | 7.19% |
2020-12-31 | 248.21 | 76.71 | 30.90% | 23.97 | 9.66% | 112.30 | 45.25% | 12.93 | 5.21% |
2020-06-30 | 104.79 | 32.15 | 30.68% | 10.05 | 9.59% | 43.17 | 41.19% | 6.98 | 6.66% |
2019-12-31 | 218.24 | 100.87 | 46.22% | 19.77 | 9.06% | 74.68 | 34.22% | 0.48 | 0.22% |