| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 80519479.54 |
| 1.利息收入 | 80519479.54 |
| 存款利息收入 | 144437.66 |
| 债券利息收入 | 79275930.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18733492.28 |
| 1.管理人报酬 | 3389847.32 |
| 2.托管费 | 1129949.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13680120.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13680120.32 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61785987.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61785987.26 |
| 一、收入： | 34375338.88 |
| 1.利息收入 | 34375338.88 |
| 存款利息收入 | 138970.37 |
| 债券利息收入 | 33137256.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8170064.02 |
| 1.管理人报酬 | 1676724.56 |
| 2.托管费 | 558908.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5515554.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5515554.89 |
| 6.其他费用 | 132655.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26205274.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26205274.86 |
| 一、收入： | 161234615.5 |
| 1.利息收入 | 161234615.5 |
| 存款利息收入 | 540265.67 |
| 债券利息收入 | 148201589.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34306724.46 |
| 1.管理人报酬 | 7698607.33 |
| 2.托管费 | 2566202.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24044191.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24044191.65 |
| 6.其他费用 | 267450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126927891.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126927891.04 |
| 一、收入： | 84197111.08 |
| 1.利息收入 | 84197111.08 |
| 存款利息收入 | 58712.77 |
| 债券利息收入 | 84104203.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24549909.54 |
| 1.管理人报酬 | 3838148.67 |
| 2.托管费 | 1279382.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19504376.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19504376.45 |
| 6.其他费用 | 132905.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59647201.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59647201.54 |
| 一、收入： | 180349015.22 |
| 1.利息收入 | 180349015.22 |
| 存款利息收入 | 119539.26 |
| 债券利息收入 | 180229475.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61208881.98 |
| 1.管理人报酬 | 7730828.67 |
| 2.托管费 | 2576942.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 50633560.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50633560.41 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119140133.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119140133.24 |
| 一、收入： | 83534360.05 |
| 1.利息收入 | 83534360.05 |
| 存款利息收入 | 50999.79 |
| 债券利息收入 | 83483360.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30791533.72 |
| 1.管理人报酬 | 3819799.81 |
| 2.托管费 | 1273266.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25565461.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25565461.97 |
| 6.其他费用 | 133005.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52742826.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52742826.33 |
| 一、收入： | 152384688.11 |
| 1.利息收入 | 152384688.11 |
| 存款利息收入 | 1361001.83 |
| 债券利息收入 | 122576934.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33198945.46 |
| 1.管理人报酬 | 7694074.94 |
| 2.托管费 | 2564691.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22674088.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22674088.94 |
| 6.其他费用 | 266090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119185742.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119185742.65 |
| 一、收入： | 61694889.67 |
| 1.利息收入 | 61694889.67 |
| 存款利息收入 | 1308881.5 |
| 债券利息收入 | 31939256.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7286489.84 |
| 1.管理人报酬 | 3826015.57 |
| 2.托管费 | 1275338.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2058194.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058194.82 |
| 6.其他费用 | 126940.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54408399.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54408399.83 |
