国泰聚盈三年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3017946120.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
745413145.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288772.69 |
| 应付托管费 |
96257.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250835.67 |
| 负债合计 |
746049011.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239114516.07 |
| 所有者权益合计 |
2271897108.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3017946120.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1695179.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3048235724.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
780043305.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279290.61 |
| 应付托管费 |
93096.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156048.8 |
| 负债合计 |
780571741.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239114499.92 |
| 所有者权益合计 |
2267663983.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3048235724.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10197204.59 |
| 结算备付金 |
30968474.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2060760007.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252404167.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9653597.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
610727.67 |
| 应付托管费 |
203575.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207002.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270556.57 |
| 负债合计 |
10945459.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2239114499.92 |
| 所有者权益合计 |
2241458708.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252404167.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272826.4 |
| 结算备付金 |
1002284.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6741963252.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1602561263.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
632866.96 |
| 应付托管费 |
210955.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277305.3 |
| 负债合计 |
1603682391.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099996825.82 |
| 所有者权益合计 |
5138280861.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6741963252.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1347983.98 |
| 结算备付金 |
3205677.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49523857.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7140640319.86 |
| 资产总计 |
7194717839.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1994846035.24 |
| 应付证券清算款 |
454424.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
661425.77 |
| 应付托管费 |
220475.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
430970.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
1996927468.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099996800.21 |
| 所有者权益合计 |
5197790370.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7194717839.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276910.04 |
| 结算备付金 |
1294531.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149983016.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7286384267.2 |
| 资产总计 |
7437938725.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2274227402.46 |
| 应付证券清算款 |
30692.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635908.37 |
| 应付托管费 |
211969.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
670459.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114055.34 |
| 负债合计 |
2275945686.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099996793.89 |
| 所有者权益合计 |
5161993038.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
7437938725.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600783.62 |
| 结算备付金 |
3646796.38 |
| 存出保证金 |
25662.25 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
209480.83 |
| 应收利息 |
51090062.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7273638148.94 |
| 资产总计 |
7329210934.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2218293477.48 |
| 应付证券清算款 |
286192.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
652485.87 |
| 应付托管费 |
217495.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
170945.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239790.0 |
| 负债合计 |
2219960722.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099996793.89 |
| 所有者权益合计 |
5109250211.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
7329210934.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11155830.04 |
| 结算备付金 |
13722222.22 |
| 存出保证金 |
43623.44 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131219216.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6522367552.44 |
| 资产总计 |
6678508444.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1573080547.36 |
| 应付证券清算款 |
13951.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631972.19 |
| 应付托管费 |
210657.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
238053.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119240.94 |
| 负债合计 |
1574365625.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5099996781.47 |
| 所有者权益合计 |
5104142819.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6678508444.5 |
