国泰聚盈三年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61785987.26元 |
| 本期利润 |
61785987.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32782592.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
2271897108.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26205274.86元 |
| 本期利润 |
26205274.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28549483.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
2267663983.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126927891.04元 |
| 本期利润 |
126927891.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2344208.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
2241458708.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59647201.54元 |
| 本期利润 |
59647201.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38284035.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
5138280861.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119140133.24元 |
| 本期利润 |
119140133.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97793570.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
5197790370.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52742826.33元 |
| 本期利润 |
52742826.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61996244.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
5161993038.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119185742.65元 |
| 本期利润 |
119185742.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9253417.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5109250211.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54408399.83元 |
| 本期利润 |
54408399.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4146037.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
5104142819.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
