名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 135.4% | 0.0% | 224179.95 |
2023-12-31 | -- | 132.8% | 0.04% | 227189.71 |
2023-09-30 | -- | 136.53% | 0.01% | 225059.14 |
2023-06-30 | -- | 134.35% | 0.07% | 226766.40 |
2023-03-31 | -- | 134.35% | 0.02% | 225398.11 |
2022-12-31 | -- | 6.71% | 1.84% | 224145.87 |
2022-09-30 | -- | 111.86% | 0.14% | 517559.09 |
2022-06-30 | -- | 131.17% | 0.04% | 513828.09 |
2022-03-31 | -- | 137.88% | 0.08% | 510688.73 |
2021-12-31 | -- | 137.38% | 0.09% | 519779.04 |
2021-09-30 | -- | 140.77% | 0.08% | 516228.66 |
2021-06-30 | -- | 141.15% | 0.03% | 516199.30 |
2021-03-31 | -- | 142.27% | 0.18% | 513475.56 |
2020-12-31 | -- | 142.36% | 0.08% | 510925.02 |
2020-09-30 | -- | 137.32% | 0.13% | 513419.28 |
2020-06-30 | -- | 127.79% | 0.49% | 510414.28 |
2020-03-31 | -- | 41.58% | 1.08% | 513323.15 |