| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4259289.65 |
| 1.利息收入 | 15423.88 |
| 存款利息收入 | 15423.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222620.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1242954.7 |
| 债券投资收益 | 20335.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3088650.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36557.08 |
| 减：二、费用 | 93115.99 |
| 1.管理人报酬 | 14110.46 |
| 2.托管费 | 2822.1 |
| 3.销售服务费 | 13185.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62998.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4352405.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4352405.64 |
| 一、收入： | 23310.35 |
| 1.利息收入 | 9180.41 |
| 存款利息收入 | 9180.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281588.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -285271.77 |
| 债券投资收益 | 3683.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
263213.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32504.66 |
| 减：二、费用 | 53834.97 |
| 1.管理人报酬 | 6784.12 |
| 2.托管费 | 1356.76 |
| 3.销售服务费 | 4190.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41504.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30524.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30524.62 |
| 一、收入： | -6943682.02 |
| 1.利息收入 | 16996.32 |
| 存款利息收入 | 16996.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68221.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -68222.07 |
| 债券投资收益 | 0.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6898785.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6328.29 |
| 减：二、费用 | 107461.38 |
| 1.管理人报酬 | 11242.91 |
| 2.托管费 | 2248.56 |
| 3.销售服务费 | 1846.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92103.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7051143.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7051143.4 |
| 一、收入： | -2012857.02 |
| 1.利息收入 | 8528.99 |
| 存款利息收入 | 8528.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2000.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2027256.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3869.51 |
| 减：二、费用 | 52930.73 |
| 1.管理人报酬 | 5717.15 |
| 2.托管费 | 1143.45 |
| 3.销售服务费 | 975.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45075.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065787.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2065787.75 |
| 一、收入： | 2291359.27 |
| 1.利息收入 | 16466.56 |
| 存款利息收入 | 16466.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10265552.24 |
| 股票投资收益 | 82611.24 |
| 基金投资收益 | 10182976.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -35.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8027232.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36572.78 |
| 减：二、费用 | 171638.48 |
| 1.管理人报酬 | 10335.48 |
| 2.托管费 | 2067.08 |
| 3.销售服务费 | 4660.43 |
| 4.交易费用 | 4286.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113629.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2119720.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2119720.79 |
| 一、收入： | 2054762.54 |
| 1.利息收入 | 6617.4 |
| 存款利息收入 | 6617.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7431626.58 |
| 股票投资收益 | 82611.24 |
| 基金投资收益 | 7349050.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -35.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5388043.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561.81 |
| 减：二、费用 | 91335.61 |
| 1.管理人报酬 | 3396.17 |
| 2.托管费 | 679.22 |
| 3.销售服务费 | 1964.77 |
| 4.交易费用 | 2117.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56721.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1963426.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1963426.93 |
| 一、收入： | 36941315.63 |
| 1.利息收入 | 84867.34 |
| 存款利息收入 | 83328.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28325471.58 |
| 股票投资收益 | -12066186.73 |
| 基金投资收益 | 40314329.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77329.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8075008.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455968.51 |
| 减：二、费用 | 1204548.49 |
| 1.管理人报酬 | 385517.75 |
| 2.托管费 | 77103.52 |
| 3.销售服务费 | 8262.86 |
| 4.交易费用 | 528209.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121332.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35736767.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35736767.14 |
| 一、收入： | 3817092.81 |
| 1.利息收入 | 63695.12 |
| 存款利息收入 | 62156.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10488463.45 |
| 股票投资收益 | -13020546.13 |
| 基金投资收益 | 2470537.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61544.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13799578.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442282.92 |
| 减：二、费用 | 956923.43 |
| 1.管理人报酬 | 371074.18 |
| 2.托管费 | 74214.84 |
| 3.销售服务费 | 1982.58 |
| 4.交易费用 | 420410.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81338.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2860169.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2860169.38 |
