民生加银沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215233.89元 |
| 本期利润 |
-1323886.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238273.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
8057296.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43388.21元 |
| 本期利润 |
-185058.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
866791.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
7555630.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5518.92元 |
| 本期利润 |
-145036.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94310.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
834608.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2038.3元 |
| 本期利润 |
-30053.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204862.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28元 |
| 期末基金资产净值 |
936556.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591151.74元 |
| 本期利润 |
906611.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194371.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
693021.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1374121.11元 |
| 本期利润 |
803245.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260990.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4179元 |
| 期末基金资产净值 |
885543.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3348934.23元 |
| 本期利润 |
1821354.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5752603.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.365元 |
| 期末基金资产净值 |
21513716.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47706.57元 |
| 本期利润 |
28128.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40184.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
947357.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
