民生加银沪深300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16196.18 |
| 存出保证金 |
4921.21 |
| 交易性金融资产 |
39338999.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
37817703.86 |
| 债券投资 |
1521295.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213320.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40541677.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20348.81 |
| 应付管理人报酬 |
1056.89 |
| 应付托管费 |
211.38 |
| 应付销售服务费 |
1315.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
82932.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39010103.35 |
| 所有者权益合计 |
40458745.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
40541677.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677024.53 |
| 结算备付金 |
24197.59 |
| 存出保证金 |
6210.43 |
| 交易性金融资产 |
42951344.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41940199.88 |
| 债券投资 |
1011144.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5520.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44664297.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30387.44 |
| 应付管理人报酬 |
1113.38 |
| 应付托管费 |
222.62 |
| 应付销售服务费 |
1240.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39671.58 |
| 负债合计 |
72635.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39246865.35 |
| 所有者权益合计 |
44591661.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
44664297.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2283999.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
351.42 |
| 交易性金融资产 |
34071512.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
34070256.86 |
| 债券投资 |
1255.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4160.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36360023.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9552.39 |
| 应付管理人报酬 |
958.77 |
| 应付托管费 |
191.74 |
| 应付销售服务费 |
143.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
80846.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31991352.85 |
| 所有者权益合计 |
36279177.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
36360023.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2402700.67 |
| 结算备付金 |
2618.94 |
| 存出保证金 |
5177.16 |
| 交易性金融资产 |
40522156.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
40522156.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58404.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8070.16 |
| 资产总计 |
42999127.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54084.53 |
| 应付管理人报酬 |
931.51 |
| 应付托管费 |
186.3 |
| 应付销售服务费 |
168.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81601.42 |
| 负债合计 |
136972.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33323257.69 |
| 所有者权益合计 |
42862155.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
42999127.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995350.41 |
| 结算备付金 |
78421.5 |
| 存出保证金 |
8065.11 |
| 交易性金融资产 |
33938477.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33938477.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
719.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9912.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36030946.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10047.55 |
| 应付管理人报酬 |
961.29 |
| 应付托管费 |
192.26 |
| 应付销售服务费 |
1677.84 |
| 应付税费 |
62143.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
175022.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25697975.77 |
| 所有者权益合计 |
35855923.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
36030946.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1339963.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12046.93 |
| 交易性金融资产 |
23157759.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
23157759.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7339.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24517385.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166458.78 |
| 应付管理人报酬 |
532.93 |
| 应付托管费 |
106.6 |
| 应付销售服务费 |
113.63 |
| 应付税费 |
2202.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
223962.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17082391.26 |
| 所有者权益合计 |
24293422.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
24517385.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890505.61 |
| 结算备付金 |
72010.96 |
| 存出保证金 |
54725.35 |
| 交易性金融资产 |
47620682.22 |
| 股票投资 |
445201.6 |
| 基金投资 |
47175480.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13602093.06 |
| 应收利息 |
1010.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2179.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
467702.4 |
| 资产总计 |
64710909.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
367410.22 |
| 应付赎回款 |
13401987.27 |
| 应付管理人报酬 |
1941.84 |
| 应付托管费 |
388.36 |
| 应付销售服务费 |
3944.2 |
| 应付税费 |
48695.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
13958139.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37137639.5 |
| 所有者权益合计 |
50752769.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
64710909.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14375716.08 |
| 结算备付金 |
9093.18 |
| 存出保证金 |
180442.92 |
| 交易性金融资产 |
193860446.57 |
| 股票投资 |
5307577.43 |
| 基金投资 |
188552869.14 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1054654.54 |
| 应收利息 |
2747.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7951.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209491052.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6025734.99 |
| 应付管理人报酬 |
6532.03 |
| 应付托管费 |
1306.4 |
| 应付销售服务费 |
174.37 |
| 应付税费 |
68878.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75229.6 |
| 负债合计 |
6186512.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197875662.76 |
| 所有者权益合计 |
203304539.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
209491052.6 |
