| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
| 万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
| 万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
| 万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
| 万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114.79 | 68.65 | 59.80% | 17.16 | 14.95% | -- | -- | 4.96 | 4.32% |
| 2023-06-30 | 59.64 | 33.54 | 56.24% | 8.39 | 14.06% | -- | -- | 2.67 | 4.48% |
| 2022-12-31 | 112.43 | 70.23 | 62.47% | 17.56 | 15.62% | -- | -- | 7.12 | 6.34% |
| 2022-06-30 | 52.64 | 31.93 | 60.66% | 7.98 | 15.16% | -- | -- | 3.38 | 6.42% |
| 2021-12-31 | 57.77 | 24.91 | 43.12% | 6.23 | 10.78% | 1.37 | 2.36% | 1.07 | 1.84% |
| 2021-06-30 | 30.37 | 9.58 | 31.54% | 2.39 | 7.88% | 0.27 | 0.88% | 0.24 | 0.79% |
| 2020-12-31 | 118.56 | 74.36 | 62.72% | 18.59 | 15.68% | 1.06 | 0.89% | 1.38 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 45.11 | 31.52 | 69.88% | 7.88 | 17.47% | 0.31 | 0.68% | 0.63 | 1.40% |
