万家可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196186.6元 |
| 本期利润 |
490347.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2503662.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1556元 |
| 期末基金资产净值 |
18590671.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51322.84元 |
| 本期利润 |
603340.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883512.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
| 期末基金资产净值 |
11956428.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-754435.08元 |
| 本期利润 |
-2475726.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1835866.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
14885111.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367123.18元 |
| 本期利润 |
-629742.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2535148.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2072元 |
| 期末基金资产净值 |
15265466.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
576781.51元 |
| 本期利润 |
624365.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1397493.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
7834135.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59742.86元 |
| 本期利润 |
64129.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103650.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
1809797.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156402.33元 |
| 本期利润 |
189597.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1866.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1202565.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24210.1元 |
| 本期利润 |
-98672.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98672.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
8321167.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
