万家可转债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
686155.93 |
| 存出保证金 |
7036.28 |
| 交易性金融资产 |
102286726.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102286726.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699597.26 |
| 应收证券清算款 |
2982250.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106910727.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2934667.67 |
| 应付赎回款 |
101057.62 |
| 应付管理人报酬 |
65610.5 |
| 应付托管费 |
16402.62 |
| 应付销售服务费 |
3889.22 |
| 应付税费 |
1330.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100352.7 |
| 负债合计 |
3223310.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88646063.64 |
| 所有者权益合计 |
103687417.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
106910727.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535097.27 |
| 结算备付金 |
354976.37 |
| 存出保证金 |
8010.18 |
| 交易性金融资产 |
75793858.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75793858.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4398108.27 |
| 应收证券清算款 |
680985.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13177.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81784214.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
724654.48 |
| 应付赎回款 |
34753.9 |
| 应付管理人报酬 |
53244.24 |
| 应付托管费 |
13311.07 |
| 应付销售服务费 |
3947.52 |
| 应付税费 |
718.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51984.57 |
| 负债合计 |
882614.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67422865.07 |
| 所有者权益合计 |
80901599.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
81784214.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841581.55 |
| 结算备付金 |
274299.91 |
| 存出保证金 |
6946.26 |
| 交易性金融资产 |
90132489.71 |
| 股票投资 |
2313674.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87818814.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27469.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91282786.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4498821.39 |
| 应付证券清算款 |
560814.44 |
| 应付赎回款 |
330469.06 |
| 应付管理人报酬 |
60209.82 |
| 应付托管费 |
15052.43 |
| 应付销售服务费 |
5334.14 |
| 应付税费 |
871.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184669.18 |
| 负债合计 |
5656241.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74403660.14 |
| 所有者权益合计 |
85626544.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
91282786.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5234403.07 |
| 结算备付金 |
498225.91 |
| 存出保证金 |
11008.28 |
| 交易性金融资产 |
78831706.51 |
| 股票投资 |
1246921.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77584784.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991051.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88066395.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4349457.48 |
| 应付赎回款 |
624824.26 |
| 应付管理人报酬 |
52727.39 |
| 应付托管费 |
13181.84 |
| 应付销售服务费 |
4847.13 |
| 应付税费 |
542.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137760.43 |
| 负债合计 |
5183341.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65946123.85 |
| 所有者权益合计 |
82883054.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
88066395.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616626.51 |
| 结算备付金 |
399536.35 |
| 存出保证金 |
6300.57 |
| 交易性金融资产 |
68255922.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68255922.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
3251972.66 |
| 应收利息 |
191696.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130568.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72952623.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3192974.94 |
| 应付赎回款 |
246905.83 |
| 应付管理人报酬 |
40771.6 |
| 应付托管费 |
10192.92 |
| 应付销售服务费 |
2227.52 |
| 应付税费 |
403.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100252.7 |
| 负债合计 |
10096024.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49882281.33 |
| 所有者权益合计 |
62856598.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
72952623.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29074.93 |
| 结算备付金 |
647127.19 |
| 存出保证金 |
4042.41 |
| 交易性金融资产 |
16506368.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16506368.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
255663.41 |
| 应收利息 |
49424.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36889.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17728590.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234093.51 |
| 应付管理人报酬 |
10202.96 |
| 应付托管费 |
2550.77 |
| 应付销售服务费 |
658.5 |
| 应付税费 |
206.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164672.18 |
| 负债合计 |
3712875.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13158998.76 |
| 所有者权益合计 |
14015714.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17728590.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219029.97 |
| 结算备付金 |
1652551.23 |
| 存出保证金 |
14959.0 |
| 交易性金融资产 |
46421909.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46421909.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
473439.54 |
| 应收利息 |
226635.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49609074.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
136579.89 |
| 应付赎回款 |
179721.32 |
| 应付管理人报酬 |
28502.23 |
| 应付托管费 |
7125.53 |
| 应付销售服务费 |
510.73 |
| 应付税费 |
751.55 |
| 应付利息 |
-3607.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120003.64 |
| 负债合计 |
10971230.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38473289.75 |
| 所有者权益合计 |
38637843.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
49609074.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301786.82 |
| 结算备付金 |
6273331.98 |
| 存出保证金 |
6264.41 |
| 交易性金融资产 |
122216522.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122216522.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77430829.85 |
| 应收证券清算款 |
1119573.47 |
| 应收利息 |
426201.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208774510.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
923236.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136669.37 |
| 应付托管费 |
34167.38 |
| 应付销售服务费 |
2739.14 |
| 应付税费 |
1862.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39960.9 |
| 负债合计 |
1147234.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209937269.54 |
| 所有者权益合计 |
207627275.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
208774510.38 |
