华夏恒泰64个月定期开放债券型证券
投资基金第八次分红公告

公告送出日期：2024年4月10日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒泰64个月定开债券

基金主代码 008349

基金合同生效日 2019年12月20日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒泰64个月

公告依据 定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒泰64个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年4月8日

基准日基金份额净值 1.0257

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配 182,597,301.58

截止收益分配基准日的相 利润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.210

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月11日

除息日 2024年4月11日

现金红利发放日 2024年4月12日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税

若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本基金收益分配方式为现金分红。 本次红利款将于2024年4月12日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。

投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站 （www.ChinaAMC.com） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话
（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本 基金详细信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二四年四月十日
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