富国中债1-5年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
522750.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1460440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4921.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1988111.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309.84 |
| 应付托管费 |
103.29 |
| 应付销售服务费 |
2.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160092.75 |
| 负债合计 |
161350.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1781257.77 |
| 所有者权益合计 |
1826761.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1988111.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1738377.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38254100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38254100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
855085.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40847563.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302.65 |
| 应付管理人报酬 |
4998.5 |
| 应付托管费 |
1666.18 |
| 应付销售服务费 |
1.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209752.85 |
| 负债合计 |
230867.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40117046.55 |
| 所有者权益合计 |
40616695.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
40847563.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
332201106.23 |
| 结算备付金 |
1090476.19 |
| 存出保证金 |
3252.12 |
| 交易性金融资产 |
1478858000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478858000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94000000.0 |
| 应收证券清算款 |
44020761.65 |
| 应收利息 |
27202770.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16076.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1977392443.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153175108.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130858.67 |
| 应付托管费 |
43619.58 |
| 应付销售服务费 |
1.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
153587898.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826276491.32 |
| 所有者权益合计 |
1823804544.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1977392443.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11240724.33 |
| 结算备付金 |
39641666.67 |
| 存出保证金 |
4807.42 |
| 交易性金融资产 |
1349922136.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1349922136.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
480074405.47 |
| 应收利息 |
19519688.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000403778.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19630271.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249577.73 |
| 应付托管费 |
83192.56 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125119.47 |
| 负债合计 |
20125697.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000033170.05 |
| 所有者权益合计 |
1980278081.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000403778.99 |
