| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1689.30 | 1280.04 | 75.77% | 370.15 | 21.91% | -- | -- | 12.50 | 0.74% |
| 2023-06-30 | 1044.87 | 779.74 | 74.63% | 243.29 | 23.28% | -- | -- | 7.59 | 0.73% |
| 2022-12-31 | 3774.72 | 2834.29 | 75.09% | 885.72 | 23.46% | -- | -- | 29.06 | 0.77% |
| 2022-06-30 | 1936.72 | 1454.46 | 75.10% | 454.52 | 23.47% | -- | -- | 14.93 | 0.77% |
| 2021-12-31 | 6994.21 | 3651.55 | 52.21% | 1141.11 | 16.32% | 2137.87 | 30.57% | 37.60 | 0.54% |
| 2021-06-30 | 3361.99 | 1814.08 | 53.96% | 566.90 | 16.86% | 948.27 | 28.21% | 18.70 | 0.56% |
| 2020-12-31 | 4866.99 | 2632.63 | 54.09% | 822.70 | 16.90% | 1358.37 | 27.91% | 27.58 | 0.57% |
| 2020-06-30 | 2076.05 | 1074.05 | 51.74% | 335.64 | 16.17% | 642.07 | 30.93% | 11.48 | 0.55% |
