| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.1% | -- | 10.53% | 2142.00 |
| 2023-12-31 | 93.3% | -- | 6.65% | 2129.98 |
| 2023-09-30 | 91.92% | -- | 8.73% | 2383.98 |
| 2023-06-30 | 92.43% | 0.14% | 7.16% | 3019.38 |
| 2023-03-31 | 91.78% | 5.56% | 3.38% | 3701.72 |
| 2022-12-31 | 93.0% | 3.74% | 3.63% | 5318.77 |
| 2022-09-30 | 84.96% | 3.03% | 12.26% | 6794.92 |
| 2022-06-30 | 85.1% | -- | 15.21% | 7738.53 |
| 2022-03-31 | 84.16% | -- | 16.3% | 7342.50 |
| 2021-12-31 | 94.2% | -- | 5.99% | 9234.63 |
| 2021-09-30 | 91.77% | -- | 9.15% | 9287.66 |
| 2021-06-30 | 86.52% | -- | 14.43% | 10301.57 |
| 2021-03-31 | 87.85% | -- | 12.76% | 8664.19 |
| 2020-12-31 | 93.27% | -- | 6.43% | 8858.71 |
| 2020-09-30 | 91.8% | -- | 8.79% | 7799.49 |
| 2020-06-30 | 88.67% | 0.11% | 11.01% | 7279.35 |
| 2020-03-31 | 74.55% | 0.06% | 25.19% | 5596.82 |
