名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -23951.50 | -35101.63 | 146.55% | 95.91 | -0.40% | 1811.12 | -7.56% |
2023-06-30 | -4405.22 | -20285.87 | 460.50% | 62.57 | -1.42% | 1323.84 | -30.05% |
2022-12-31 | -125791.57 | -65196.58 | 51.83% | 71.47 | -0.06% | 3775.51 | -3.00% |
2022-06-30 | -70117.09 | -31664.70 | 45.16% | -- | -- | 2808.23 | -4.01% |
2021-12-31 | 26968.16 | 88253.58 | 327.25% | -- | -- | 1916.59 | 7.11% |
2021-06-30 | 74254.39 | 62011.36 | 83.51% | -- | -- | 1275.46 | 1.72% |
2020-12-31 | 150656.48 | 39960.79 | 26.52% | 134.29 | 0.09% | 1860.34 | 1.23% |
2020-06-30 | 70635.10 | -3424.21 | -4.85% | -- | -- | 1702.60 | 2.41% |