中信保诚嘉裕五年定开纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
51306064.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14956715922.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5798223685.88 |
| 应付证券清算款 |
682.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1169657.94 |
| 应付托管费 |
389885.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377945.76 |
| 负债合计 |
5800161857.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000054281.96 |
| 所有者权益合计 |
9156554065.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
14956715922.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735431.39 |
| 结算备付金 |
23831185.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15188370446.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5845390121.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1149985.52 |
| 应付托管费 |
383328.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278334.05 |
| 负债合计 |
5847201769.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000054135.95 |
| 所有者权益合计 |
9341168676.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
15188370446.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573470.34 |
| 结算备付金 |
32493595.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14981173179.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5702214612.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1180473.24 |
| 应付托管费 |
393491.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370012.34 |
| 负债合计 |
5704158588.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000054098.73 |
| 所有者权益合计 |
9277014590.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
14981173179.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472932.1 |
| 结算备付金 |
24614133.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15227878980.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6029899314.04 |
| 应付证券清算款 |
1179893.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1137514.73 |
| 应付托管费 |
379171.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245402.8 |
| 负债合计 |
6032841296.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000054062.26 |
| 所有者权益合计 |
9195037684.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15227878980.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111187.74 |
| 结算备付金 |
31459555.5 |
| 存出保证金 |
698226.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167178258.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14818390858.6 |
| 资产总计 |
15017838086.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5876239268.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1162463.51 |
| 应付托管费 |
387487.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2087895.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249300.0 |
| 负债合计 |
5880248653.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000054023.63 |
| 所有者权益合计 |
9137589433.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
15017838086.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156216.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
312463593.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10394505016.1 |
| 资产总计 |
10708124826.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550022194.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1127356.45 |
| 应付托管费 |
375785.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
740793.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123355.34 |
| 负债合计 |
1552491502.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000053971.98 |
| 所有者权益合计 |
9155633323.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
10708124826.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
534188.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
857.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171807519.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12341736637.5 |
| 资产总计 |
12514079202.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3417493833.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1153728.9 |
| 应付托管费 |
384576.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1174703.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
3420565884.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000053951.87 |
| 所有者权益合计 |
9093513318.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
12514079202.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
939219.89 |
| 结算备付金 |
30417222.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8833428955.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8833428955.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1949244243.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217323955.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11031353597.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1910621707.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1119908.04 |
| 应付托管费 |
373302.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
471322.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143263.22 |
| 负债合计 |
1912916596.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9000053948.31 |
| 所有者权益合计 |
9118437001.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
11031353597.3 |
