| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 457539843.93 |
| 1.利息收入 | 457539843.93 |
| 存款利息收入 | 614314.55 |
| 债券利息收入 | 456925529.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144197945.96 |
| 1.管理人报酬 | 13941995.32 |
| 2.托管费 | 4647331.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125335944.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125335944.86 |
| 6.其他费用 | 272674.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313341897.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313341897.97 |
| 一、收入： | 227133696.92 |
| 1.利息收入 | 227133696.92 |
| 存款利息收入 | 286481.17 |
| 债券利息收入 | 226847215.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71179097.48 |
| 1.管理人报酬 | 6914504.44 |
| 2.托管费 | 2304834.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61825011.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61825011.81 |
| 6.其他费用 | 134746.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155954599.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155954599.44 |
| 一、收入： | 459169204.56 |
| 1.利息收入 | 459169204.56 |
| 存款利息收入 | 634032.51 |
| 债券利息收入 | 458535172.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129842983.26 |
| 1.管理人报酬 | 13843007.6 |
| 2.托管费 | 4614335.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111112445.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111112445.7 |
| 6.其他费用 | 273194.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329326221.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329326221.3 |
| 一、收入： | 227933028.74 |
| 1.利息收入 | 227933028.74 |
| 存款利息收入 | 339864.39 |
| 债券利息收入 | 227593164.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71484222.85 |
| 1.管理人报酬 | 6835312.81 |
| 2.托管费 | 2278437.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62230287.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62230287.92 |
| 6.其他费用 | 140184.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156448805.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156448805.89 |
| 一、收入： | 381056820.28 |
| 1.利息收入 | 381056820.28 |
| 存款利息收入 | 234272.9 |
| 债券利息收入 | 380695434.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100279358.16 |
| 1.管理人报酬 | 13733330.12 |
| 2.托管费 | 4577776.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81679850.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81679850.09 |
| 6.其他费用 | 288401.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280777462.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280777462.12 |
| 一、收入： | 178910707.41 |
| 1.利息收入 | 178910707.41 |
| 存款利息收入 | 19654.36 |
| 债券利息收入 | 178886812.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46590301.07 |
| 1.管理人报酬 | 6784635.57 |
| 2.托管费 | 2261545.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37404719.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37404719.54 |
| 6.其他费用 | 139400.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132320406.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132320406.34 |
| 一、收入： | 316977546.74 |
| 1.利息收入 | 316977546.74 |
| 存款利息收入 | 6456351.63 |
| 债券利息收入 | 260640727.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67688554.15 |
| 1.管理人报酬 | 16531497.32 |
| 2.托管费 | 4535942.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46308517.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46308517.34 |
| 6.其他费用 | 312597.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249288992.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249288992.59 |
| 一、收入： | 136538045.77 |
| 1.利息收入 | 136538045.77 |
| 存款利息收入 | 6421303.56 |
| 债券利息收入 | 82019125.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22526327.2 |
| 1.管理人报酬 | 9683307.9 |
| 2.托管费 | 2253212.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10414471.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10414471.0 |
| 6.其他费用 | 175335.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114011718.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114011718.57 |
