名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71526772.51元 |
本期利润 | -115869040.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2681元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.54% |
本期基金份额净值增长率 | -25.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -90058581.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.217元 |
期末基金资产净值 | 325004028.27元 |
期末基金份额净值 | 0.783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1125741.59元 |
本期利润 | -4850332.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.05% |
本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18940281.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
期末基金资产净值 | 452768237.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -284847072.61元 |
本期利润 | -247617829.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5332元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.34% |
本期基金份额净值增长率 | -33.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24706339.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
期末基金资产净值 | 473355399.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -179946008.37元 |
本期利润 | -130234630.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2722元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.69% |
本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144248713.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3122元 |
期末基金资产净值 | 606303280.93元 |
期末基金份额净值 | 1.3122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 290599230.53元 |
本期利润 | 47226249.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 283876113.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5762元 |
期末基金资产净值 | 776504780.31元 |
期末基金份额净值 | 1.5762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198634571.12元 |
本期利润 | 120491062.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1524元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 359096936.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5446元 |
期末基金资产净值 | 1141724783.57元 |
期末基金份额净值 | 1.7316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 281150191.68元 |
本期利润 | 526519020.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4549元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.34% |
本期基金份额净值增长率 | 55.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 278237358.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2934元 |
期末基金资产净值 | 1473836269.51元 |
期末基金份额净值 | 1.5543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90463217.52元 |
本期利润 | 284317595.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.71% |
本期基金份额净值增长率 | 27.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79524202.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
期末基金资产净值 | 982542508.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2788元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.88% |