财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年09月15日
1 公告基本信息
基金名称 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 财通裕惠63个月定开债券
基金主代码 008575
基金合同生效日 2020年02月25日
基金管理人名称 财通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通裕惠63个月定期开放债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2023年09月12日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0248
元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:人 99,561,748.80
配基准日的 民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人 49,780,874.40
民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年09月19日
除息日 2023年09月19日
现金红利发放日 2023年09月21日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于9月
21日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额,不享有本次分红权
益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2 投资者可在财通基金管理有限公司网站(www.ctfund.com)查询本次分
红情况,也可向财通基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务
热线电话:400-820-9888)。
3.3 风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读基金的基
金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二三年九月十五日
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