| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 595722.55 |
| 存出保证金 | 10841.35 |
| 交易性金融资产 | 42237405.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42237405.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50997122.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12926.61 |
| 应付托管费 | 4308.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 300.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113447.89 |
| 负债合计 | 130984.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48005655.45 |
| 所有者权益合计 | 50866138.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 50997122.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20737052.35 |
| 结算备付金 | 597638.26 |
| 存出保证金 | 7412.4 |
| 交易性金融资产 | 66043905.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66043905.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14004748.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101391256.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 18796328.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23991.1 |
| 应付托管费 | 7997.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 795.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54973.99 |
| 负债合计 | 20884086.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76524893.98 |
| 所有者权益合计 | 80507170.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 101391256.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 727813.92 |
| 结算备付金 | 34164.06 |
| 存出保证金 | 6921.26 |
| 交易性金融资产 | 87185433.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87185433.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13012297.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100967130.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17008.07 |
| 应付托管费 | 5669.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 401.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112069.08 |
| 负债合计 | 135147.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96577887.98 |
| 所有者权益合计 | 100831982.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 100967130.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 840016.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1120.91 |
| 交易性金融资产 | 41149293.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41149293.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8501047.96 |
| 应收证券清算款 | 526.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50492505.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.69 |
| 应付管理人报酬 | 7705.36 |
| 应付托管费 | 2568.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55221.01 |
| 负债合计 | 65590.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48588196.06 |
| 所有者权益合计 | 50426915.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 50492505.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 867790.64 |
| 结算备付金 | 27417.57 |
| 存出保证金 | 1739.89 |
| 交易性金融资产 | 48828250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48828250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1252131.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50977329.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12939.72 |
| 应付托管费 | 4313.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 47452.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49501534.63 |
| 所有者权益合计 | 50929876.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 50977329.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4665052.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1844.08 |
| 交易性金融资产 | 205311000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205311000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2769620.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 212747516.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10057864.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49817.85 |
| 应付托管费 | 16605.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 928.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 10235752.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200025006.41 |
| 所有者权益合计 | 202511764.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 212747516.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7096287.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 26012.65 |
| 交易性金融资产 | 231444790.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231444790.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3611157.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242178248.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40049819.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51221.32 |
| 应付托管费 | 17073.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3336.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 40220675.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200034927.42 |
| 所有者权益合计 | 201957572.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 242178248.1 |
