| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1323341.16元 |
| 本期利润 | 1190875.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2860482.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 50866138.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1037214.52元 |
| 本期利润 | 764074.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3982276.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 80507170.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 654051.03元 |
| 本期利润 | 764199.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4254094.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 100831982.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 388374.85元 |
| 本期利润 | 354793.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1838719.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 50426915.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4288261.92元 |
| 本期利润 | 4072135.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1428342.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0289元 |
| 期末基金资产净值 | 50929876.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2090169.82元 |
| 本期利润 | 2364450.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1964641.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 202511764.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1757808.92元 |
| 本期利润 | 2006662.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1674789.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 201957572.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.96% |
