名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17464.74 | 1230.03 | -7.04% | 55.40 | -0.32% | 202.40 | -1.16% |
2023-06-30 | 1318.38 | 5885.23 | 446.40% | 25.76 | 1.95% | 171.57 | 13.01% |
2022-12-31 | -15083.35 | -7709.39 | 51.11% | 12.40 | -0.08% | 83.21 | -0.55% |
2022-06-30 | -14643.31 | 8.62 | -0.06% | 0.73 | 0.00% | 63.10 | -0.43% |
2021-12-31 | 8093.19 | 4828.86 | 59.67% | -0.60 | -0.01% | 90.09 | 1.11% |
2021-06-30 | 7157.52 | -1779.51 | -24.86% | -- | -- | 88.84 | 1.24% |
2020-12-31 | 14923.86 | 14876.98 | 99.69% | -- | -- | 87.00 | 0.58% |
2020-06-30 | 18719.69 | 8309.83 | 44.39% | -- | -- | 86.51 | 0.46% |