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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.09% | 5.53% | 0.46% | 22.51% | 20.30% | -12.59% | -0.68% | 12.68% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
102|4186 | 514|4338 | 2651|4322 | 68|4223 | 48|4038 | 1406|3738 | 770|2981 | 47|1849 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.8539 | 2.4314 | 5.05% | |
| 2024-04-25 | 1.7648 | 2.3423 | -0.97% | |
| 2024-04-24 | 1.7821 | 2.3596 | 4.00% | |
| 2024-04-23 | 1.7136 | 2.2911 | 0.09% | |
| 2024-04-22 | 1.7121 | 2.2896 | -2.54% |
截至2024-03-31 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 37.00 | 6439.79 | 9.65% |
| 300502 | 新易盛 | 85.00 | 5696.34 | 8.54% |
| 688041 | 海光信息 | 70.00 | 5459.99 | 8.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 113.00 | 5401.96 | 8.10% |
| 300308 | 中际旭创 | 33.00 | 5274.51 | 7.91% |
| 002230 | 科大讯飞 | 101.00 | 4936.80 | 7.40% |
| 000998 | 隆平高科 | 375.00 | 4835.22 | 7.25% |
| 002385 | 大北农 | 889.00 | 4400.56 | 6.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 25.00 | 3830.16 | 5.74% |
| 300087 | 荃银高科 | 390.00 | 3124.05 | 4.68% |
