名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.70% | 5.04% | 0.25% | 20.65% | 16.86% | -15.82% | -1.07% | 9.75% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
183|4186 | 669|4338 | 2762|4322 | 90|4223 | 84|4038 | 1951|3738 | 799|2981 | 61|1849 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.3431 | 1.3431 | 4.97% | |
2024-04-25 | 1.2795 | 1.2795 | -1.14% | |
2024-04-24 | 1.2942 | 1.2942 | 3.77% | |
2024-04-23 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.2472 | 1.2472 | -2.46% |
截至2024-03-31 万家价值优势一年持有期混合期末总份额为7.71亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688256 | 寒武纪 | 57.00 | 9891.76 | 9.67% |
603019 | 中科曙光 | 180.00 | 8627.47 | 8.43% |
300502 | 新易盛 | 117.00 | 7841.01 | 7.66% |
002230 | 科大讯飞 | 159.00 | 7775.79 | 7.60% |
688041 | 海光信息 | 100.00 | 7733.83 | 7.56% |
300087 | 荃银高科 | 940.00 | 7536.81 | 7.36% |
300308 | 中际旭创 | 47.00 | 7388.07 | 7.22% |
000998 | 隆平高科 | 571.00 | 7352.43 | 7.18% |
002385 | 大北农 | 1273.00 | 6302.64 | 6.16% |
300394 | 天孚通信 | 37.00 | 5689.26 | 5.56% |