| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.7045 | 1.94% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7162 | 1.89% |
| 中欧甄选3个月持有混… | 0.7308 | 1.88% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7458 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4342 | 2.20% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4321 | 2.19% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5313 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5313 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 742182.2 |
| 1.利息收入 | 33329.49 |
| 存款利息收入 | 33329.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1839954.15 |
| 股票投资收益 | 1252383.62 |
| 基金投资收益 | -675655.79 |
| 债券投资收益 | 104000.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1159225.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136205.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5104.49 |
| 减：二、费用 | 438078.72 |
| 1.管理人报酬 | 207041.38 |
| 2.托管费 | 92988.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138047.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304103.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304103.48 |
| 一、收入： | 2441576.78 |
| 1.利息收入 | 10483.82 |
| 存款利息收入 | 10483.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2231358.77 |
| 股票投资收益 | 1703712.65 |
| 基金投资收益 | -15027.84 |
| 债券投资收益 | 37549.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505124.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197479.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2255.06 |
| 减：二、费用 | 190060.34 |
| 1.管理人报酬 | 80990.88 |
| 2.托管费 | 40541.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68527.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2251516.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2251516.44 |
| 一、收入： | -1351920.22 |
| 1.利息收入 | 17724.88 |
| 存款利息收入 | 17724.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654798.55 |
| 股票投资收益 | 16609.03 |
| 基金投资收益 | -140034.68 |
| 债券投资收益 | 289073.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489151.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2033747.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9303.55 |
| 减：二、费用 | 298541.28 |
| 1.管理人报酬 | 108558.5 |
| 2.托管费 | 69963.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650461.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1650461.5 |
| 一、收入： | -233989.06 |
| 1.利息收入 | 10405.26 |
| 存款利息收入 | 10405.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102322.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 432661.04 |
| 债券投资收益 | 440268.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229392.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353031.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6314.69 |
| 减：二、费用 | 156826.85 |
| 1.管理人报酬 | 59482.19 |
| 2.托管费 | 37828.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-390815.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-390815.91 |
| 一、收入： | -8378615.22 |
| 1.利息收入 | 646052.57 |
| 存款利息收入 | 80922.32 |
| 债券利息收入 | 555706.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2555266.75 |
| 股票投资收益 | 5602415.78 |
| 基金投资收益 | -3862522.28 |
| 债券投资收益 | -762475.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1577848.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11661099.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81164.96 |
| 减：二、费用 | 1510155.0 |
| 1.管理人报酬 | 390340.2 |
| 2.托管费 | 403438.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503834.97 |
| 5.利息支出 | 52492.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52492.67 |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9888770.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9888770.22 |
| 一、收入： | -11031645.87 |
| 1.利息收入 | 546394.96 |
| 存款利息收入 | 63456.34 |
| 债券利息收入 | 482938.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464278.88 |
| 股票投资收益 | 5276695.91 |
| 基金投资收益 | -6221912.81 |
| 债券投资收益 | -745726.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226664.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11189998.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76236.58 |
| 减：二、费用 | 1309602.99 |
| 1.管理人报酬 | 331847.0 |
| 2.托管费 | 353151.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487508.74 |
| 5.利息支出 | 35413.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35413.36 |
| 6.其他费用 | 101658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12341248.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12341248.86 |
| 一、收入： | 50377363.61 |
| 1.利息收入 | 1111142.44 |
| 存款利息收入 | 142238.07 |
| 债券利息收入 | 836162.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35729044.6 |
| 股票投资收益 | 15258972.27 |
| 基金投资收益 | -658452.73 |
| 债券投资收益 | 2159361.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18969164.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13427097.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110079.19 |
| 减：二、费用 | 2120938.89 |
| 1.管理人报酬 | 633631.73 |
| 2.托管费 | 730710.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362840.0 |
| 5.利息支出 | 218250.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 218250.95 |
| 6.其他费用 | 175400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48256424.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48256424.72 |
| 一、收入： | 1882755.77 |
| 1.利息收入 | 456392.43 |
| 存款利息收入 | 97850.13 |
| 债券利息收入 | 225800.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11454455.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11454455.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10032815.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4723.42 |
| 减：二、费用 | 482933.15 |
| 1.管理人报酬 | 213723.63 |
| 2.托管费 | 215041.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2139.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52028.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1399822.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1399822.62 |
