名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3476.94 | -4160.62 | 119.66% | 6.49 | -0.19% | 87.37 | -2.51% |
2023-06-30 | -1397.02 | -2402.09 | 171.94% | 6.49 | -0.46% | 45.27 | -3.24% |
2022-12-31 | -8754.42 | -5441.53 | 62.16% | 15.50 | -0.18% | 67.75 | -0.77% |
2022-06-30 | -4683.54 | -5382.37 | 114.92% | 9.64 | -0.21% | 55.28 | -1.18% |
2021-12-31 | 11245.82 | 11747.79 | 104.46% | -0.21 | 0.00% | 59.64 | 0.53% |
2021-06-30 | 4643.56 | 979.76 | 21.10% | -- | -- | 41.32 | 0.89% |
2020-12-31 | 4581.93 | 1109.90 | 24.22% | -5.77 | -0.13% | 87.76 | 1.92% |
2020-06-30 | 329.41 | -700.61 | -212.68% | -4.48 | -1.36% | 75.11 | 22.80% |